نحوۀ معاملۀ کالاها
معاملۀ کالا یک تاریخ باستانی دارد و از گستردگی بسیار زیادی در سرتاسر جهان برخوردار است. پس از تاسیس بورس شیکاگو (Chicago Board of Trade) معاملۀ کالا با رنگ های جدیدی شروع به درخشیدن کرد. این روزها یکی از متداول ترین انواع بازارها برای معامله است. دو نوع کالا وجود دارند: کشاورزی، یا نرم (که پرورش پیدا می کنند) و صنعتی، یا سخت (که استخراج می شوند). کالاهای کشاورزی عبارتند از قهوه، گندم، ذرت، پنبه، گاو گوشتی زنده، خوک و غیره. محصولات انرژی (گاز، نفت)، فلزات پایه و گرانبها، الماس نیز جزو کالاهای صنعتی هستند. رمز ارزها نیز جزو بازار کالا محسوب می شوند زیرا سرمایه گذاران برخی اوقات آنها را به عنوان جایگزین کالاهای مادی در نظر می گیرند ضمن اینکه بازار رمزارز بطور بیرونی تحت نظارت نیست اما فقط به تغییرات بازار وابسته است.
معاملۀ کالا چیست
معاملۀ کالا در واقع چیست؟ این راهنمایی مختصر برای کمک به شما طراحی شده است تا بتوانید معاملۀ آنلاین کالاها را شروع کنید، همچنین روندهای قوی را شناسایی کرده و بدست آورید تا بتوانید سودهای بیشتری کسب کنید.
کالا چیست
کالا خودش چیست؟ کالا یک مادۀ اولیه یا یک کالای پایه است که از آن در معامله استفاده می شود. کالاها قابل تبادل و استاندارد سازی شده هستند. عوامل فراوانی بر قیمت کالا تاثیر می گذارند زیرا اکثر کالاها وابستگی شدید به شرایط آب و هوایی، جنگ، دخالت دولت ها و قوانین و بیماری ها دارند. تغییرات در عرضه و تقاضا نیز معمولاً تاثیر زیادی روی قیمت کالا دارد. اما طبق یک قاعده، از کالاها برای متنوع سازی سبد سرمایه گذاری به منظور کاهش ریسک استفاده می شود زیرا معامله گران در زمان افزایش نوسانات به برخی از کالاها (مانند طلا و نفت) به عنوان دارائی های ایمن برای سرمایه گذاری توجه می کنند.
معاملۀ کالاها چگونه است؟
به این ترتیب در هنگام معامله در بازارهای کالا به چه چیزی باید توجه شود؟ در اینجا تعدادی از گام هایی که می توانید به آنها توجه کنید بیان می شود.
1. بازار کالا را انتخاب کنید
برای خودتان مشخص کنید که چه کالایی را می خواهید معامله کنید: نفت خام (مثلاً برنت، وست تگزاس اینترمدیت)، گاز طبیعی، کاکائو، آب پرتغال، گندم، دانۀ سویا، گاو گوشتی زنده، طلا، مس و غیره. کالایی که بیشترین علاقه را به آن دارید انتخاب کنید و آن بازار کالای خاص را از نزدیک مورد بررسی قرار دهید.
2. یک حساب معاملاتی افتتاح و یک پلتفرم معاملاتی انتخاب کنید
با IFC Markets یک حساب افتتاح کنید تا بتوانید معاملۀ شگفت انگیزتان در یکی از 3 پلتفرم ارائه شده را شروع کنید: MetaTrader 4, MetaTrader 5 و NetTradeX. ضمن اینکه، NetTradeX یک پلتفرم نوآورانۀ منحصر به فرد است که طراحی شده تا به مشتریان این امکان را بدهد که بتوانند ابزارهای مختص به خودشان را ایجاد کنند. بیشتر بیاموزید...
3. از تحلیل تکنیکی استفاده کنید و نمودارهای قیمت کالاها را دنبال کنید
این بستۀ تحلیلی، هم برای معامله گران باتجربه و هم برای معامله گران مبتدی مفید است. برای اینکه بتوانید راحت تر معامله کنید، از تحلیل های روزانۀ تکنیکی و بنیادی ما استفاده کنید. نمودارهای قیمت ایجاد شده اند تا حرکات تاریخی در بازار را در معرض دید معامله گران قرار دهند و امکان دنبال کردن قیمت کالا را در زمان واقعی فراهم کنند.
4. یک استراتژی معاملۀ کالا که به آن پایبند خواهید بود را انتخاب کنید
از آنجائیکه انواع کالا و عوامل تاثیرگذار بر عرضه/تقاضای شان و در نتیجه قیمت ها مختلف هستند، هیچ استراتژی واحد همگانی برای معاملۀ آنلاین کالاها وجود ندارد. متداول ترین تکنیک ها را مطالعه کنید و آن تکنیک که برای تان مناسب تر است را انتخاب کنید. علایق تان، اطلاع از حرکات بازار برای کالایی که انتخاب کرده اید، زمانی که آماده اید برای معاملۀ آنلاین کالا صرف کنید و مقدار پولی که می خواهید در این نوع از معامله سرمایه گذاری کنید را در نظر داشته باشید. برای یادگیری مطالب بیشتر در این زمینه به استراتژی های معاملۀ کالا مراجعه کنید.
5. دربارۀ میزان سرمایه گذاری در کالاها تصمیم بگیرید
معاملۀ عاقلانه و پیروی از مبانی مدیریت پول و ریسک به شما کمک می کنند تا بتوانید کسب درآمد کنید و ریسک هایی که بدون استثناء در همۀ انواع بازارها وجود دارند را کاهش دهید. به سطح نوسان کالایی که انتخاب کرده اید و به درآمدها و مخارج شخصی تان توجه کنید و سپس اهداف سرمایه گذاری کالا را در بلند مدت و کوتاه مدت تعیین نمایید.
6. وضعیت دستورتان را بررسی کنید
پس از باز کردن یک موقعیت معاملاتی، باید در اغلب مواقع آن را زیر نظر داشته باشید. به منظور کاهش ریسک ها می توانید از دستورهای معاملاتی بسیاری استفاده کنید. دستورهایی مانند توقف ضرر (Stop loss)، کسب سود (Take profit)، حد ضرر متحرک (Trailing Stop) و غیره. این دستورها به معامله گران کمک می کنند که از قبل تصمیم بگیرند و اگر اشتباهی در تصمیم گیری رخ داد همۀ سرمایه از دست نرود.
استراتژی های معاملاتی کالا
معاملۀ کالا مانند معاملۀ سهام یا جفت ارزها نیست به همین دلیل هر معامله گر قبل از شروع آن باید بازار را به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به همۀ عوامل مؤثر بر قیمت کالای انتخاب شده توجه کند. IFC Markets به مشتریانش روش های مختلفی را برای معاملۀ کالاها ارائه می دهد مانند قراردادهای CFD ممتد در کالاها و قراردادهای CFD در قراردادهای آتی کالا. یک معامله گر برای رسیدن به موفقیت، باید در هر شرایطی به یک استراتژی معاملاتی پایبند باشد و آن را توسعه دهد. به خاطر داشته باشید که باید در استراتژی ای که انتخاب کرده اید کاملاً مهارت داشته باشید و به آن مسلط باشید که معنایش آن است که ممکن است ضرر و زیان ها در شروع رخ دهند اما آن به شما کمک خواهد کرد که تکنیک تان را ارتقا دهید و در آینده دچار ضرر و زیان نشوید.
ما فهرست تعداد اندکی از استراتژی های معاملاتی کالا را تهیه کرده ایم که شما می توانید به آن مراجعه کنید و مناسب ترین استراتژی را انتخاب نمایید.
- با روند به پیش بروید. یکی از مؤثرترین و اثبات شده ترین روش ها برای معامله، پیروی از روند است. این استراتژی در بازار کالا بسیار خوب جواب می دهد.
- معاملۀ فصلی. کالاها موادی هستند که معمولاً از آنها در زندگی روزمره مان استفاده می کنیم و اغلب شان نیز جزو کالاهای پرورشی هستند (کالاهای کشاورزی مانند ذرت، سویا، خوک، گاو گوشتی زنده، پنبه و امثالهم)، در نتیجه در معرض تاثیرات فصلی قرار دارند. اگر یک معامله گر الگوهای فصلی مربوط به کالاهای معامله را درک کند، بهتر می داند که چه موقع وارد موقعیت لانگ بشود (بخرد) و چه موقع وارد موقعیت شورت بشود (بفروشد).
- اسکالپ.استراتژی اسکالپ به معامله گر اجازه می دهد که از نوسانات ناچیز قیمت، سودهای کوچک بگیرد. یک معامله گر در زمان انجام اسکالپ واقعاً سود کمی از هر معامله به دست می آورد اما وقتی تعداد معاملات موفقش را به 50 عدد یا 100 یا بیشتر می رساند، مجموع سود واقعاً زیادی کسب کرده است.
- تمرکز بر عرضه و تقاضا. همانطوریکه مشهور است، بازار کالا توسط تراز نسبت عرضه/تقاضا هدایت می شود. اگر عرضه به دلایلی (فاجعه، خشکسالی، جنگ، بیماری، تغییرات سیاسی جهانی و غیره) کاهش پیدا کند، این به معنای افزایش قیمت خواهد بود. و برعکس، اگر عرضۀ یک کالای خاص افزایش پیدا کند و تقاضا کاهش یابد، قیمت آن کالا کاهش خواهد داشت. معامله گر با دنبال کردن اینگونه رویدادها و عوامل می تواند عاقلانه تر اقدام به خرید و فروش کالاها نماید و کسب سود کند نه ضرر.
اما استراتژی های معاملۀ کالا نمی توانند موفقیت 100% معامله را تضمین کنند زیرا همیشه عواملی وجود دارند که مورد توجه قرار نمی گیرند. اما استراتژی ها بی تردید موجب کاهش ریسک های شما در هنگام معامله در بازار جهانی کالا می شوند.
