کاکائو تحلیل تکنیکی - کاکائو معامله: 2015-10-29

افزایش قیمت کاکائو علی رغم اخبار

قیمت های کاکائو پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه در ساحل عاج افزایش پیدا کردند. این کشور آفریقایی بیشترین تولید کنندۀ کاکائو در جهان است که 35% از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است. "آلاسان اوتارا " که قبلاً رئیس صندوق بین المللی پول بود، برندۀ انتخابات شد. طبق گزارش ها حزب مخالف نیز نتیجۀ انتخابات را پذیرفته است. اکثر فعالان بازار پیش بینی می کنند که اگر انتخابات صحیح تشخیص داده شود، قیمت به شکل نزولی اصلاح حرکتی پیدا کند. با اینحال هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است. آیا قیمت های کاکائو به افزایش ادامه خواهند داد؟

قیمت کاکائو از ابتدای سال تاکنون 10% افزایش داشته است. مصرف کنندگان نگران تاثیرات منفی احتمالی پدیدۀ "اِل نینیو" بر محصولات هستند. گروه داد و ستد کشاورزی بین المللی Olam International تخمین زده است که کسری جهانی قهوه برای فصل 2015/2016 به 150 هزار تن برسد که این رقم بسیار بالاتر از تخمین قبلی سازمان بین المللی قهوه است که کسری ای معادل 96 هزار تن را اعلام کرده بود. ضمن اینکه طبق پیش بینی ها، تولید جهانی کاکائو از 4.19 به 4.25 تن افزایش خواهد یافت اما تقاضای جهانی از این افزایش تولید پیشی خواهد گرفت که در نهایت منجر به کسری می گردد. هنوز احتمال وقوع این سناریو وجود دارد چراکه قیمت ها بر خلاف اخبار، در حال افزایش هستند. در ضمن حجم صادرات کاکائو از بنادر ساحل عاج از اول اکتبر تا 25 اکتبر فصل 2015/2016 به 214 هزار تن رسید که 30% بیشتر از رقم 164 هزار تن در فصل مشابه در سال قبل است. صادرات کاکائو از برزیل از ماه مه تا 25 اکتبر 2015 افزایشی 3درصدی معادل 4.2 هزار تن داشت.

ابزار ترکیبی شخصی #C-COCOA (کاکائو) در نمودار روزانه (D1) درون یک روند صعودی قرار دارد. همۀ اندیکاتورها علائم خرید ارائه می دهند. نوسانگر RSI در نزدیکی منطقۀ سقف خرید قرار دارد. خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ نوسان پایین است. اگر این PCI (ابزار ترکیبی شخصی) از آخرین اوج فراکتال و خط بولینگر در 3256 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی ادامه یابد. از سطح 3256 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد یا اینکه می توانیم صبر کنیم تا قیمت از خط فوقانی بولینگر نیز عبور کند. می توان توقف ضرر اولیه را در آخرین کف فراکتال و علامت Parabolic در 3106 یا پایین خط میانگین حرکتی 200 روزه، دومین کف فراکتال و خط بولینگر در 3027 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می کنیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 3222 به توقف ضرر در 3106 یا 3022 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.