- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
کاکائو تحلیل تکنیکی - کاکائو معامله: 2017-05-01
ساحل عاج صادرات دانه های خام کاکائو را کاهش داد
قیمت کاکائو در طی 12 ماه اخیر 44% کاهش پیدا کرد. ضمن اینکه ساحل عاج به عنوان بزرگترین تولیدکنندۀ قهوه در جهان، صادرات دانۀ خام قهوه را در فصل 2016/2017 در مقایسه با زمان مشابه در فصل قبلش 2.3% کاهش داد. آیا قیمت کاکائو افزایش پیدا خواهد کرد؟
فصل زراعی 2016/2017 از اول اکتبر 2016 آغاز می شود. صادرات ساحل عاج از آن تاریخ تا انتهای مارس سال جاری به 892.7 هزار تن بالغ شد در حالیکه برای زمان مشابه در فصل قبلش رقم 914 هزار تن به ثبت رسیده است. تحویل محصولات نیمه تمام کاکائو به بازار جهانی از سوی ساحل عاج از ابتدای فصل 2016/2017 تاکنون با اندکی کاهش 2.5% افت پیدا کرد و به 219.3 هزار تن رسید. ضمن اینکه فعالان بازار انتظار داشتند که تولید جهانی کاکائو افزایش قابل توجهی پیدا کند. اخیراً قیمت کاکائو به پایین ترین سطح طی 9 سال و نیم اخیر رسیده است. طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) میزان معاملات خالص خرید کاکائو به بالاترین سطح طی 11 سال اخیر رسیده است که نشان دهندۀ افزایش فعالیت های سفته بازی است. 36% از تولید جهانی این محصول کشاورزی به ساحل عاج اختصاص دارد. از منظر تئوری کاهش صادرات از ساحل عاج منجر به اصلاح حرکتی صعودی برای قیمت کاکائو می شود. لازم به ذکر است که شرکت Hershey Company در ایالات متحده گزارش داد که درآمدش از فروش محصولات شکلات در مقیاس فصلی با 2.8% افزایش به 1.88 میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که تقاضای بالا نه تنها در ایالات متحده بلکه در دیگر کشورهای توسعه یافته همچنان بالا است.
Cocoa (کاکائو) در نمودار روزانه (D1) در روند نزولی است و همزمان تلاش می کند که یک حرکت اصلاحی صعودی داشته باشد. اگر محصول جهانی کاهش پیدا کند و تقاضا برای شکلات همچنان ادامه یابد، احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 است و هیچ واگرایی ای ندارد.
- اندیکاتور MACD علائم خرید ارائه می دهد.
اگر کاکائو از آخرین اوج فراکتال در 1900 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 1900 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین اوج Parabolic و آخرین کف فراکتال در 1750 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1900 به توقف ضرر در 1750 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفته اند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | 1900 |
| توقف ضرر | 1750 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
