پالادیوم تحلیل تکنیکی - پالادیوم معامله: 2016-08-24

کاهش ذخایر پالادیوم در صندوق های ETF

ذخایر پالادیوم در بزرگترین ETF جهان از ابتدای سال 12% و از ماه اوت تاکنون 3% کاهش پیدا کردند. اگر جانت یلن، رئیس فدرال ریزرو، در روز جمعه در جمع رؤسای بانک های مرکزی اعلام کند که احتمال افزایش نرخ بهره وجود دارد، این می تواند تاثیری منفی بر فلزات گرانبها بگذارد. آیا قیمت پالادیوم کاهش پیدا خواهد کرد؟

صادرات پالادیوم سوئیس از رقم 624 کیلو در ژوئن با دو برابر افزایش به 1333 کیلوگرم در ژوئیه رسید. سوئیس اصلی ترین محل برای معاملۀ فلزات گرانبها است. تقاضا برای پالادیوم به فروش خودرو بستگی دارد چراکه از این فلز به عنوان یک کاتالیزور در موتور در صنعت خودروسازی استفاده می شود. تردید داریم که تولیدکنندگان مهم تقاضا را افزایش دهند. طبق گزارش اتحادیۀ خودروسازان اروپا، فروش خودرو در اروپا در ژوئن 7% افزایش و در شش ماهۀ نخست سال 2016 در مقایسه با زمان مشابه در سال قبلش 9.4% افزایش پیدا کرد. فروش خودرو برای سی و چهارمین ماه متوالی است که افزایش دارد. 1.46 میلیون خودروی جدید در 27 کشور اتحادیۀ اروپا به ثبت رسیده اند. طبق گزارش اتحادیۀ اروپا تولیدکنندگان خودروی چین، فروش خودرو در چین در ژوئیه با 23% افزایش به 1.6 میلیون دستگاه رسید و برای پنجمین ماه متوالی رو به افزایش است. افزایش فروش خودرو از رشد اقتصادی و درآمد فردی پیشی گرفته است. به همین دلیل قیمت پالادیوم در امسال 29% افزایش پیدا کرد در حالیکه قیمت پلاتینیوم 26% افزایش داشت.

XPDUSDدر نمودار روزانه (D1) در دو هفتۀ قبل به بالاترین سطح طی 14 ماه اخیر رسید و یک الگوی تکنیکی الماس ایجاد کرد. اندیکاتور های MACD و Parabolic علائم فروش ایجاد کرده اند. خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است. نوسانگر RSI نزدیک به سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است. اگر قیمت پالادیوم کاهش پیدا کند و به پایین دو کف آخر فراکتال در 680 برسد در آن صورت ممکن است حرکت ریزشی شتاب گیرد. می توان از سطح 680 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می تواند توقف ضرر اولیه را بالای اوج چهارماهه، دو اوج آخر فراکتال، و خط بولینگر و علامت Parabolic در 746 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما درحال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 680 به سطح توقف ضرر در 746 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.