- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
پالادیوم تحلیل تکنیکی - پالادیوم معامله: 2017-10-31
افزایش قیمت پالادیوم بسیار بیشتر از رشد بازار جهانی خودرو است
قیمت پالادیوم از ابتدای سال 2017 تاکنون تقریباً دو برابر افزایش داشته و به بالاترین سطح طی 16 سال اخیر رسیده است. آیا احتمال دارد که قیمت پالادیوم حرکت اصلاحی نزولی داشته باشد؟
بیشتر از 70% از پالادیوم در تولید کاتالیزورهای خودرو استفاده می شود و بقیۀ آن در الکترونیک، صنعت شیمیایی، مقاصد سرمایه گذاری، دندانپزشکی پروتز و جواهرسازی استفاده می شود. قیمت پالادیوم از ابتدای سال تاکنون 76% افزایش داشته است که بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از افزایش فروش خودرو است. طبق گزارش LMC Automotive فروش جهانی خودرو در دورۀ زمانی ژانویه تا اوت 2017 فقط 2.7% افزایش پیدا کرد. فروش خودرو در چین در ژانویه تا سپتامبر 5.7% افزایش داشت. فروش در انتهای سال در بسیاری از کشورها کاهش داشت که موجب کاهش تقاضا برای پالادیوم می شود. همچنین لازم به تذکر است که به دلیل انتظار برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال ریزرو در امسال، قیمت های فلزات گرانبها در مجموع کاهش داشته اند. طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC)، میزان معاملات خرید طلا در کامکس (COMEX) برای ششمین روز متوالی کاهش داشته است. اکثر بانک های سرمایه گذاری پیش بینی می کنند که قیمت پالادیوم در سه ماهۀ چهارم 2017 بیش از 5% افزایش پیدا نکند و این افزایش در سال بعد نیز به حدود 10% برسد. به دلیل وجود چنین انتظارات ناامیدکننده، احتمال حرکت اصلاحی بسیار زیاد است.
XPDUSD در نمودار روزانه (D1) درون روند صعودی باقی مانده است اما افزایش اش کند شده و تعدادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم فروش ایجاد کرده اند. اگر فدرال ریزرو قصد داشته باشد نرخ بهره را در امسال افزایش دهد و اگر نرخ رشد بازار جهانی خودرو کند شود در آن صورت احتمال یک حرکت نزولی اصلاحی وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- اندیکاتور RSI بالای 50 است و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد.
اگر XPDUSD افت کند و از دو کف آخر فراکتال در 945 پایین تر بیاید در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب بگیرد. می توان از سطح 945 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال، اوج 16 ساله، خط فوقانی بولینگر و علامت Parabolic در 1010 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار، باید توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی و علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 945 به توقف ضرر در 1010 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 945 |
| توقف ضرر | بالای 1010 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
