- آموزش
- درباره فارکس
- بهترین شاخص ها برای ترید در فارکس
بهترین شاخص ها برای ترید در فارکس - بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه
ما قصد داریم در اینجا دربارۀ بهترین اندیکاتورها برای معاملۀ فارکس بحث کنیم. این اندیکاتورها سیگنال های مهم خرید و فروش هستند که می توان از آنها در هر استراتژی معاملاتی ای استفاده کرد. ما در مقاله مان دربارۀ اندیکاتورهای تکنیکی فارکس بررسی خواهیم کرد که بهترین اندیکاتورهای روند و حجم فارکس کدام هستند.
ما این مقاله را با متداول ترین اندیکاتورها شروع می کنیم و سپس به بهترین و مهمترین اندیکاتورهای فارکس برای معامله گران خواهیم پرداخت.
اگر اولین بار است که به وب سایت ما سر می زنید، گروه IFC Markets به شما خوش آمد می گوید! اگر یک معامله گر تازه کار هستید در آن صورت پیشنهاد می کنیم که از مقالۀ "معاملۀ فارکس چیست و چگونه کار می کند" شروع کنید.
مهم نیست که چه نوع معامله گری هستید (معامله گر روزانه، اسکالپر، نوسانگیر یا معامله گر روند)، در هر صورت برای کسب سود نیاز به یک روند فارکس دارید. بعد از آنکه معامله را باز می کنید، بازار مبادلات ارزهای خارجی (فارکس) باید رشد یا ریزش کند درغیر این صورت فرصتی برای کسب سود نخواهید داشت.
معامله گرها با این اندیکاتورها قادر خواهند بود که ریزش یا رشد قیمت را پیش بینی کنند. اندیکاتورهای تکنیکی به معامله گران اجازه خواهد داد تا به راحتی روندهای قیمت را شناسایی کرده و جهت آیندۀ قیمت را پیش بینی کنند.
نکات کلیدی
- اندیکاتورهای تکنیکی به دو بخش تقسیم می شوند: اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای تاخیری.
- این اندیکاتورها به گونه ای طراحی شده اند که روند یا جهت دارائی ای که معامله کرده اند را به معامله گران و سرمایه گذاران نشان دهند.
- شما برای پیدا کردن بهترین اندیکاتورهای تکنیکی برای معاملۀ روزانه، باید چندین اندیکاتور را تک به تک امتحان و سپس آنها را با یکدیگر ترکیب کنید.
انواع اندیکاتورهای معاملاتی
اندیکاتورهای تکنیکی به دو گروه تقسیم می شوند: اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای تاخیری.
- اندیکاتورهای پیشرو آنهایی هستند که جلوتر از قیمت جاری بازار قرار دارند. آنها قبل از ایجاد یک روند جدید یا وارونه شدن روند فعلی علامت می دهند. این اندیکاتورهای تکنیکی دربارۀ آیندۀ جهت قیمت، هشدار اولیه و سیگنال می دهند.
این اندیکاتورها قبل از شروع یک روند جدید، جهت روند قیمت را تعیین می کنند. ایراد این اندیکاتورها این است که متناوباً سیگنال های غلط می دهند.
اندیکاتورهای تاخیری آنهایی هستند که عقب تر از قیمت جاری بازار قرار دارند. این اندیکاتورها بعد از شروع یک روند یا بعد از وارونگی علامت می دهند. کار اصلی این اندیکاتورها این است که با حذف مقدار زیادی از آشفتگی های مربوط به نوسانات قیمت در بازار در نهایت تصویر بهتری از روند بازار ارائه می دهند.
ایراد این نوع اندیکاتورها این است که فقط در صورتی دربارۀ یک روند به شما علامت می دهند که آن روند قبلاً شروع شده باشد.
اندیکاتورها چه پیشرو باشد و چه تاخیری باشند در هر صوت یک از سه نوع زیر هستند:
- روند
- شتاب حرکتی
- نوسان یا اندیکاتورهای حجم
بهترین اندیکاتور فارکس
بهترین اندیکاتورها عبارتند از:
- اندیکاتور میانگین متحرک
- اندیکاتور بولینگر باند
- اندیکاتور AO
- اندیکاتور RSI
- اندیکاتور استوکاستیک
- اندیکاتور ATR
- اندیکاتور Parabolic Sar
- اندیکاتور مومنتوم
- اندیکاتور MACD
بهترین اندیکاتورهای حجم
این اندیکاتورها به گونه ای طراحی شده اند تا به معامله گران و سرمایه گذارها روند یا جهت دارائی ای که معامله کرده اند را نشان دهند. یک دارائی می تواند یک روند صعودی یا یک روند نزولی داشته باشد و یا اینکه هیچ جهت واضحی نداشته باشد. از این اندیکاتورها برای تحلیل بازار استفاده می شود.
مثال هایی از اندیکاتورهای حجم:
اندیکاتور On Balance Volume
اندیکاتور اندیکاتور OBV یک اندیکاتور حجم است که به عنوان یک اندیکاتور انباشته، فشار خرید و فروش را محاسبه می کند. در روزهای صعودی، حجم را جمع می کند و در روزهای نزولی، حجم را منها می کند.
بجای معنی، بر جهتش تمرکز کنید.
- هرگاه هم قیمت و هم OBV اوج ها بالاتر و کف های بالاتر ایجاد کنند، در آن صورت روند صعودی ادامه خواهد داشت.
- هرگاه هم قیمت و هم OBV اوج های پایین تر و کف های پایین تر ایجاد کنند، در آن صورت روند نزولی ادامه خواهد داشت.
- هرگاه قیمت به ایجاد اوج های بالاتر ادامه دهد و OBV کف های پایین تر ایجاد کند، در آن صورت احتمال توقف روند صعودی بیشتر می شود که یک واگرایی منفی است.
- هرگاه قیمت به ایجاد کف های پایین تر ادامه دهد و OBV کف های بالاتر ایجاد کند، در آن صورت احتمال توقف روند نزولی بیشتر می شود که یک واگرایی مثبت است.
Volume RSI
یکی از روش های استفاده از اندیکاتور حجم این است که سیگنال های ایجاد شده در تقاطع های اندیکاتور و خط 50% مرکز که در پیرامونش نوسان دارد معامله شوند.
- هرگاه مقدار Volume RSI به بالای 50% برسد، به عنوان یک سیگنال صعودی قلمداد می شود که نشان می دهد حجم خرید بر حجم فروش غلبه دارد.
- هرگاه مقدار Volume RSI به پایین 50% برسد، به عنوان یک سیگنال نزولی قلمداد می شود که نشان می دهد حجم فروش بر حجم خرید غلبه دارد.
Money Flow Index
اندیکاتور اندیکاتور MFI یک اندیکاتور حرکت و حجم است که به منظور سنجش فشار معامله (خرید یا فروش) زمان و قیمت را ارزیابی می کند. این اندیکاتور همچنین تحت عنوان اندیکاتور قدرت نسبتی حجم وزن (Volume-Weighted Relative Strength Index) شناخته می شود که بر خلاف اندیکاتور RSI ساده که فقط قیمت را نشان می دهد، این اندیکاتور حجم را نیز نشان می دهد.
اندیکاتور Money Flow Index (MFI) را می توان مانند اندیکاتور RSI تفسیر کرد؛ بطوریکه، سیگنال های معاملاتی توسط این اندیکاتور زمانی ایجاد می شوند که سهام تقاطع یا واگرایی نزولی یا صعودی را علامت دهند و زمانیکه سهام در محدوده های کف فروش یا سقف خرید باشند.
Volume Price Trend
اندیکاتور Volume Price Trend (VPT) یک اندیکاتور حجم است که به تعیین جهت قیمت سهام و همچنین قدرت تغییر قیمت کمک می کند. این اندیکاتور شامل یک خط حجم انباشته است که درصد تغییر در حجم جاری و روند قیمت را اضافه یا منها می کند و مبتنی است بر حرکات ریزشی یا صعودی قیمت.
Volume Price Trend (VPT) شبیه به اندیکاتور on-balance volume (OBV) است که حجم انباشته را ارزیابی می کند و دربارۀ جریان پول یک دارائی به معامله گر اطلاعات می دهد.
بهترین اندیکاتورهای روند
از حجم معاملات برای تایید ادامه روند یا تعیین ضعف روند یا تغییر در جهت روند استفاده می شود. اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که مبتنی بر حجم هستند؛ به عنوان مثال، Money Flow Index یک اسیلاتور مرتبط با حجم است که با استفاده از قیمت و حجم، فشار خرید و فروش را ارزیابی می کند.
اندیکاتور میانگین متحرک
اندیکاتور میانگین متحرک (میانگین متحرک) یک اندیکاتور روند است که با ایجاد قیمت های میانگین، نوسانات قیمت را دائماً هموار می کند. Moving Average در نمودار قیمت عبارت است از یک خط صاف بدون نوسانات قیمت.
شما می توانید زاویۀ Moving Average را تحلیل کنید. اگر اغلب افقی حرکت می کند در آن صورت قیمت نوسان پیدا می کند.
اگر خط میانگین متحرک صعودی باشد در آن صورت روند کنونی صعودی است.
توجه داشته باشید که Moving Average (میانگین متحرک) قیمت در آینده را پیش بینی نمی کند بلکه فقط وضعیت قیمت را در یک دورۀ زمانی مشخص نمایش می دهد.
- قطع کردن خطوط میانگین متحرک توسط یکدیگر می تواند یک روش دیگر برای تحلیل این اندیکاتور باشد بطوریکه معامله گران می توانند در نمودار از دو خط میانگین متحرک MA200 و MA50 استفاده کنند. سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که خط میانگین متحرک MA50 بالای MA200 رشد کند. سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که MA50 پایین MA200 ریزش داشته باشد. مانند تصویر زیر:
Average Directional Index (ADX)
اندیکاتور ADX یک اسیلاتور تک خطی دارای مقادیر 0 تا 100 است. اندیکاتور ADX فقط قدرت یک روند را نشان می دهد و جهت روند را نشان نمی دهد.
- اندیکاتور قدرت روند ADX شبیه به این است:
- اگر ADX بزرگتر از 25 باشد، قدرت روند برای استراتژی های پیروی از روند مناسب است.
- اگر ADX کمتر از 25 باشد، معامله گران باید از بکار بگیری استراتژی های پیروی از روند خودداری کنند زیرا بازار در مرحلۀ انباشتگی یا توزیع قرار گرفته است.
- اگر ADX بالاتر از 50 باشد نشان دهندۀ یک روند بسیار قوی است.
Parabolic SAR
اندیکاتور Parabolic SAR مانند یک مجموعه ای از نقاط در بالا یا پایین میله های قیمت است. یک نقطه در پایین قیمت نشان دهندۀ یک سیگنال صعودی است درحالیکه یک نقطه در بالای قیمت نشان دهندۀ آن است که فروشنده ها کنترل بازار را در اختیار دارند و ریزش قیمت ادامه خواهد داشت.
بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه
برای اینکه بتوانید بهترین اندیکاتورها برای معاملۀ روزانه را پیدا کنید باید چندین اندیکاتور را تک به تک امتحان کنید و سپس آنها را با یکدیگر ترکیب کنید. در نهایت می توانید از چهار اندیکاتور پایدار استفاده کنید یا اندیکاتورهای مختلف را با یکدیگر عوض کنید که این به دارائی ای که قصد دارید آن را معامله کنید یا شرایط بازار در طی روز بستگی دارد.
چه بطور روزانه در فارکس معامله کنید یا در سهام، در هر صورت بهتر است خودتان را با تعداد بسیار زیاد اندیکاتورها در نمودار گیج نکنید.
در ادامه برخی از متداول ترین اندیکاتورهای تکنیکی که می توانید برای ارتقای معاملات تان از آنها استفاده کنید.
اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI با سنجش حرکت قیمت یک دارائی وضعیت های سقف خرید یا کف فروش را نشان می دهد. مقدار این اندیکاتور از 0 تا 100 است و پایین تر از 30 نشان دهندۀ کف فروش (فرصت خرید) و بالاتر از 70 نشان دهندۀ سقف خرید (فرصت فروش) است.
اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD شامل دو خط نمودار می شود. خط MACD توسط تفریق EMA26 (خط میانگین متحرک نمایی با دورۀ زمانی 26) از خط EMA12 است. EMA عبارت است از میانگین قیمت یک دارائی در دورۀ معین زمانی که در آن جدیدترین قیمت ها وزن بیشتری در مقایسه با دورترین قیمت ها دارند.
دومین خط، خط سیگنال است و یک EMA با دورۀ زمانی 9 است. اگر خط MACD ریزش داشته باشد و خط سیگنال را قطع کند نشان دهندۀ یک روند نزولی است. اگر خط MACD از خط سیگنال رد شود نشان دهندۀ یک روند صعودی است.
فیبوناچی اصلاحی
فیبوناچی اصلاحی یک اندیکاتور پیشرو است که از اعداد فیبوناچی برای تعیین مناطق حمایت یا مقاومت قیمت در بین کف و اوج قیمت با ترسیم خط های 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% و 100% استفاده می کند.
کسب سود را می توان در تفاوت بین قیمت های سطح و کف برای یک دورۀ زمانی معین اعمال کرد. سطوح اصلاحی فیبوناچی مناطقی هستند که در آنجاها قیمت وارونه می شود یا به روند قبلی برمی گردد.
اسیلاتور Stochastic
اسیلاتور Stochastic یک اندیکاتور شتاب حرکت است که مبتنی است بر روندهای قیمت بسته شدن و از آن می توان برای تعیین سطوح کف فروش و سقف خرید استفاده کرد. این یک اندیکاتور افقی است که دارای مقادیر 0 در کف و 100 در سقف است. شما با استفاده از این محدودۀ افقی می توانید علائم فروش را در زمانی پیدا کنید که خط به پایین سطح 80 می رسد و علائم خرید را در زمانی پیدا کنید که خط بین 20 تا 5 قرار می گیرد.
کلام پایانی دربارۀ بهترین اندیکاتورهای فارکس
هر اندیکاتوری که انتخاب می کنید را باید به دقت تحلیل نمایید و عملکردش در طی زمان بررسی کنید. از خودتان بپرسید:
- معایب این اندیکاتور چه هستند؟
- آیا سیگنال های غلط زیاد می دهد؟
- آیا سیگنال های مربوط به فرصت های از دست رفته می دهد؟
- آیا خیلی زود سیگنال می دهد؟
- آیا خیلی دیر سیگنال می دهد؟
ممکن است متوجه شوید که یک اندیکاتور در معاملۀ سهام کاربرد دارد اما در فارکس کاربرد ندارد. ممکن است بخواهید یک اندیکاتور را با اندیکاتور هم نوع اش عوض کنید یا شیوۀ محاسبه اش را تغییر دهید. اینگونه ارزیابی ها بخش کلیدی از موفقیت در هنگام معاملات روزانه با استفاده از اندیکاتوررهای تکنیکی هستند.
شما همچنین می توانید اندیکاتوری که انتخاب کرده اید را شخصی سازی کنید: می توانید اعداد استفاده شده در اصلاح فیبوناچی را تغییر دهید و بالاترین خط را بجای 61.9% در 78.3% ترسیم کنید.
شما باید آماده باشید که در هر زمان که لازم باشد از اندیکاتورهایی استفاده کنید که بهترین عملکرد را برای تان دارند تا در نهایت به نتایج مطلوب تان برسید.
سوالات رایج
فارکس چگونه کار می کند؟
فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.
معاملۀ فارکس چیست؟
معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.
بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟
IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.
