- آموزش
- درباره فارکس
- اشتباهات معاملاتی رایج
اشتباهات معاملاتی رایج
یک معامله گر مبتدی اشتباهاتی مرتکب می شود که برایش هزینه های بسیار زیادی دارند. چندین بار حساب معاملاتی اش را شارژ می کند اما در چشم برهم زدنی همۀ پولش را از دست می دهد و همزمان لطمات عصبی نیز می بیند. به این ترتیب، هزینه های انجام این کار خیلی بالا هستند. اینطور نیست؟
به همین دلیل، در اینجا قصد داریم به اشتباهات فنی و احساسی-روانی معامله گران اشاره کنیم و راه هایی را برای حفظ پول و سلامتی روان ارائه دهیم.
قبل از هر چیز، درک و فراموش نکردن این موضوع لازم است که بازار مالی یک مکان مشخص برای انجام معاملات نیست بلکه عبارت است از یک سیستم ارتباطات اقتصادی که شامل مبادلات کالاها و منابع گوناگون می شود.
فهرست
- اشتباهات تحلیل تکنیکی
- اشتباهات بنیادی
- روش های تحلیل
- اشتباهات احساسی-روانی
- 10 اشتباه معاملاتی رایج
- کلام آخر دربارۀ اشتباهات معاملاتی رایج
نکات کلیدی
- نگه داشتن یک معاملۀ باز بدون محدود کردن زیان ها مانند رانندگی در یک مسابقه، بدون ترمز است!
- همه حتی مبتدی ترین معامله گرها هم می دانند که باید یادداشت بردارید و استراتژی های معاملاتی خودتان را داشته باشد
- احساسات ما تاثیر مستقیم در نتیجۀ معاملات ما دارند.
اشتباهات تحلیل تکنیکی
توجه به قواعد معین تحلیل تکنیکی یکی از مهمترین بخش های همۀ معاملات محسوب می شود. اگر در پیروی منظم از مجموعه ای از قواعد بنیادی هم به مهارت رسیده باشیم هیچ فایده ای نخواهد داشت اگر اشتباهات زیر را مرتکب شویم:
انجام معامله بدون توقف ضرر
نگه داشتن یک معاملۀ باز بدون محدود کردن زیان ها مانند رانندگی در یک مسابقه، بدون ترمز است!
نکتۀ اول این است که هیچکس نمی تواند جهت آیندۀ قیمت را پیش بینی کند. دوم اینکه هیچکس نمی داند قیمت تا چه مقدار به حرکتش در یک جهت مشخص ادامه خواهد داد! معامله گران مبتدی در اغلب مواقع وقتی یک معامله باز می کنند، پیش بینی شان غلط از آب درمی آید و پولی که با زحمت به دست آورده اند را از دست می دهند.
البته خوب است که قیمت برگردد و از میزان ضرر کم شود. اما چنین چیزی به ندرت رخ می دهد. اغلب اوقات همه چیز طبق قانون مورفی رخ می دهد. هیچکس قانون "حقارت" در بازار را نادیده نمی گیرد. معمولاً اینگونه است که تداوم یک معامله در ضرر به مارجین کال بستگی دارد.
بنابراین، اگر هرچه زودتر یک توقف ضرر برای معامله مان تعیین کنیم هنوز این فرصت را داریم که بخشی از ضررها را جبران نماییم و دوام مان در بازار را حفظ کنیم. اما معمولاً زمانی تصمیم می گیریم ضرر را متوقف کنیم که خیلی دیر شده است. خصوصیات رواشناختی بشر اینگونه است که دیر برای توقف ضرر اقدام می کند. بنابراین درک مفاهیم زیر برای همۀ معامله گرها ضروری است:
معامله بر خلاف روند
توصیه نمی شود که بر خلاف روند اصلی بازار، معامله انجام دهید. اما اگر دلیلش را می پرسید، باید به شما بگوییم که دلیلش را زمانی متوجه می شوید که به نظریۀ احتمالات که شامل اطلاعات فراوانی می شود توجه کنید.
تنها چیزی که به شما می گوییم این است که انجام معامله در جهت روند اصلی بازار، باعث می شود تا در مسیر درست قرار بگیرید. حتی اگر معامله تان بلافاصله وارد ضرر شود، اما سرانجام به مسیر اصلی اش برخواهد گشت. معامله بر خلاف روند اصلی بازار که روندی جهانی تر است، مشکل ساز خواهد شد. برگشت قیمت بر خلاف انتظار ما در نمودارهای دارای دوره های زمانی بزرگ تر کمتر از نمودارهای دوره های زمانی کوتاه تر رخ می دهند.
اما وجود نوسانات در بازار معنایش این نیست که باید بدون فکر معامله انجام دهید. معامله فقط باید در جهت روند اصلی بازار باشد با این امید که جهت حرکت قیمت ادامه پیدا کند. فراموش نکنید که اصلی ترین کار یک معامله گر این است که در کف، خرید و در اوج، بفروشد!
اشتباهات بنیادی
همه حتی مبتدی ترین معامله گرها هم می دانند که باید یادداشت بردارید و استراتژی های معاملاتی خودتان را داشته باشد! اما متاسفانه علی رغم وجود چنین قاعده ساده ای، اکثر معامله گران مبتدی اعتقاد دارند که این سیستم برای شان مفید نیست و گمان می کنند که استراتژی های معاملاتی که به خوبی طراحی شده اند اجازه نمی دهند که آنها به اندازۀ کافی معامله انجام دهند.
مبتدی ها فکر می کنند که یک سیستم معاملاتی جامع و کامل که بطور دقیق مشخص کرده باشد کجا و طبق چه شرایطی باید وارد بازار شد و تا کجا باید معامله را حفظ کرد و چه موقع باید از بازار خارج شد، سیگنال مناسب برای باز کردن یک معامله نمی دهد. معامله گرهای مبتدی و بی تجربه چنین طرز تفکری دارد. در واقع، در اینجا یک سوء تفاهم جدی ایجاد شده است.
حقیقت این است که ما در یک سیستم معاملاتی، الزامات مربوط به ورود به بازار و خروج از بازار را تعیین می کنیم. اما در هنگام بکارگیری استراتژی، الزاماتی که خودمان تعیین کرده ایم را رعایت نمی کنیم. این مشکل نه تنها مربوط به وضعیت احساسی-روانی ما و تنوع شرایط بازار می شود بلکه مربوط به همزمانی این دو نیز می شود.
بنابراین، نگران حجم شرایط سیستم معاملاتی تان نباشید. بلکه برعکس باید نگران زیاده روی در تعیین الزامات و حتی رعایت نکردن آن الزامات باشید. نباید درگیر احساسات تان شوید. همزمان باید به نحوۀ رعایت الزامات توجه کنید بطوریکه بتوانید نظم تان را حفظ کنید. ضمن اینکه، چنین اقدامات عجولانه ای در اولین مراحل انجام معاملات به معامله گر تازه کار اجازه خواهد داد تا به اشتباهات خود پی ببرد.
البته اگر لازم باشد همیشه باید استراتژی معاملاتی را با شرایط متغییر بازار تطبیق دهید. قویاً توصیه می شود که به تدریج پیشرفت کنید و به عملکرد معاملاتی تان در بلندمدت توجه کنید. من فکر می کنم که درک این قابل درک است و قانع کننده است که همیشه باید از سیستم معاملاتی استفاده کنید.
روش تحلیل
معامله گرهای مبتدی اغلب به اندیکاتور Moving Average و اندیکاتور RSI تکیه می کنند.
اما معامله گران مبتدی بعد از مدتی متوجه می شوند که چیزی در اینجا ایراد دارد و اندیکاتورها آنگونه که معلم های موفق وعده می دهند خوب کار نمی کنند. موجودی حساب معاملاتی معامله گر به تدریج کاهش پیدا می کند و بعد از آن تصمیم می گیرد که از یک روش تحلیل دیگر استفاده کند.
معامله گر در یک تالار گفتگو (فروم) چیزهایی دربارۀ یک روش تحلیل فوق العاده و تضمینی یاد می گیرد و با خودش فکر می کند که به ایده آل ترین روش ممکن دست پیدا کرده است. او هر روز مطالعه می کند و تلاش می کند تا از این روش معجزه آسا در معاملاتش استفاده کند. اما بعد از مدتی می بیند که موجودی حسابش همچنان در حال کاهش است.
من حتی روش پرایس اکشن را به یکی از دوستانم پیشنهاد دادم. اما یک شب او متوجه شد که ضرر کرده و موجودی حسابش کاهش پیدا کرده است.
در واقع، فقط شرط بندها به این شکل دنبال یاد گیری معامله هستند و دلیل شکست شان خیلی ساده است: در بلند مدت، کسب سود با از این شاخه به آن شاخه پریدن در انتخاب روش معاملاتی غیرممکن است.
اشتباهات احساسی-روانی
احساسات ما تاثیر مستقیم در نتیجۀ معاملات ما دارند. همچنین لازم به ذکر است احساسات در معامله هم به شکل منفی و هم به شکل مثبت وجود دارند. در ادامه بطور خلاصه به بیان مهم ترین احساسات تاثیرگذار در معامله می پردازیم.
- طمع - طمع بدترین دشمن یک معامله گر است. معامله گرهای بی تجربه همیشه درگیر طمع هستند. طمع باعث می شود که وقتی معامله اش در سود است، آن را در سود نبندد. زیرا طمع باعث می شود به دنبال سود بیشتر باشد و گمان می کند که حرکت قیمت در جهت سودش ادامه خواهد داشت. آنچه در اینجا بر معامله گر تسلط دارد، احساسش برای افزایش موجودی حسابش تا جای ممکن است. درحالیکه قبلاً قصد نداشت تا این حد معامله اش را باز نگه دارد و این جزو برنامه هایش نبود. اینجا معامله گر تحت تاثیر طمع قرار دارد.
- ترس و وحشت - ترس یکی از آسیب زننده ترین چیزها برای یک معامله گر است. هرگاه معامله گر بترسد، اعتماد به نفسش را از دست می دهد و گمان می کند که بی پناه است. معامله گر با تجربۀ چنین احساساتی، کاملاً در برابر بازار آسیب پذیر می شود. زیرا ذهنش آکنده از ترس است و نمی تواند مانند قبل از شروع معامله، به موفقیت های بیشتر فکر کند. معمولاً معامله گر در چنین وضعیتی مرتکب اشتباه در انجام معامله می شود و نمی تواند برای انجام معاملات جدید به درستی تصمیم گیری کند و موجودی حسابش را از دست می دهد. این یک حالت احساسی است که در آن معامله گر اعتماد به نفسش در بازار را از دست می دهد.
- افسردگی و غمگینی - معامله گر در اینجا احساس می کند که سرانجام توسط بازار شکست خورده است. یک معامله گر مبتدی بعد از اولین ضرر غیرقابل بازگشت که تجربه می کند، دچار افسردگی شدید می شود. در این وضعیت، ضرر معامله گر بیشتر می شود.
- امیدواری و هیجان - جای تعجب ندارد که معامله گر بعد از احساس امید، هیجان زده می شود تا به معاملاتش (نه بر اساس محاسبات منطقی) ادامه دهد. در اینجاست که احساسات مثبت، تبعاتی غم انگیزتر در پی دارند.
- باور - باور شبیه به امیدواری است. اما وقتی بیشتر با جزئیات احساس باور آشنا شوید متوجه می شوید که تفاوت های مشخصی دارد. معامله گر در این وضعیت فقط به یک معاملۀ بهتر امیدوار نیست بلکه تحت تاثیر یک چشم انداز موفقیت بلندمدت قرار دارد.
- سرخوشی - این خطرناک ترین احساس است. معامله گر بعد از چند معاملۀ موفق به اوج سرخوشی می رسد و گمان می کند که به زودی تبدیل به یک میلیونر می شود و دقیقاً در همینجاست که به ریسک های بازار توجه نمی کند. معامله گر گمان می کند که سفته بازی و سرمایه گذاری سودهای سریع و آسان و غیرمنطقی دارند.
همۀ این احساسات نتایجی غم انگیز به دنبال دارند و فقط به حساب معاملاتی معامله گر ضرر نمی زنند به روح و روان او نیز لطمه می زنند. سرخوشی معامله گر بعد از انجام کسب سود راحت در یکی از دشوارترین روش های کسب درآمد، به وضوح خطر این احساسات را توصیف می کند.
10 اشتباه معاملاتی متداول
1. برنامۀ معاملاتی
اصلی ترین اشتباه یک معامله گر تازه کار این است که سیستم معاملاتی ندارد. حتی اگر با مهارت کامل و بدون نقص معامله کنید، همیشه همه چیز خوب پیش نمی رود. هر فردی که می خواهد موفق شود باید یک برنامه داشته باشد.
2. معامله در زمان بازگشایی بازار
بازار معمولاً در اولین دقایق بازگشایی اش نوسان زیادی دارد و به سرعت ریزش یا صعود پیدا می کند. معامله گران باتجربه بر اساس معلومات شان می توانند از اولین دقایق بازگشایی بازار پیش بینی کنند که حرکت بعدی بازار چه خواهد بود. اما معامله گران تازه کار چنین توانایی در پیش بینی بازار ندارند و تحت تاثیر احساسات شان دچار زیان می شوند.
3. عجله داشتن برای کسب سود
شما یک سهام را می خرید و آن سهام نیز رشد می کند و به مدت چند روز مشاهده می کنید که چطور در حال سود کردن هستید و با خوشحالی معامله را در سود می بندید اما غافل از اینکه بازار در ابتدای یک روند صعودی قوی قرار دارد و اگر عجله نمی کردید می توانستید ده برابر بیشتر سود کنید.
فقط در مواقع استثناء از یک سفارش کسب سود (T/P) استفاده کنید. مثلاً کسب سود را در جایی بگذارید که یک مقاومت واضح وجود دارد. بهتر آن است که با استفاده از سفارش حد ضرر متحرک از بازار خارج شوید.
4. افزودن به یک معاملۀ در حال ضرر
شما یک سهام را می خرید اما قیمت آن سهام کاهش پیدا می کند. شما گمان می کنید که بالاخره قیمت سهام افزایش پیدا می کند و شما زود معامله کرده اید و به همین دلیل خرید بیشتر انجام می دهید. اما قیمت بیش از پیش کاهش می کند و زیان شما چند برابر می شود.
توجه: شما فقط باید به یک معامله که در حال سود است، سود را اضافه کنید.
5. بستن یک معاملۀ استراتژیک سودده در اولین روز
اگر بطور روزانه معامله نمی کنید و یک معاملۀ جدی انجام دادید، تحت هیچ شرایطی آن را در اولین روز نبندید. حتی اگر قیمت به شدت افزایش پیدا کرد، صبر کنید، ممکن است فردا بالاتر رود.
6. تغییر استراتژی در خلال انجام معامله
تغییر استراتژی تان در حین انجام معامله و توجیه خودتان با دلایل مختلف، بی عقلی است. در واقع، شما نتوانستید استراتژی تان را دنبال کنید و آن را تغییر دادید. فقط بعد از ساعت کاری و یا تغییر شرایط بازار بعد از انتشار آمار اقتصاد کلان می توانید یک استراتژی را به منظور ارتقا تغییر دهید.
7. معامله در هنگام عدم تعادل احساسی
در زمان هایی که معامله گر تعادل احساسی ندارد، مثلاً در محل کارش درگیر است یا با همسرش جر و بحث می کند یا غیره اگر معامله انجام دهد، به سرعت شکست می خورد. فقط در زمانیکه فکرتان آزاد است و تمرکز دارید و شک و تردیدی ندارید معامله انجام دهید.
8. بستن معاملاتی که بهترین شروع را دارند
هرگاه چندین معاملۀ باز خرید دارید اما قیمت شروع به ریزش می کند، اغلب بطور ناخودآگاه سعی می کنید که اول کسب سود کنید و فقط بعد از آن معاملاتی که در ضرر هستند را ببندید (یا قبل از اینکه سفارش توقف ضرر اجرا شود معامله را ببندید). این یک تاکتیک غلط است: اگر کل بازار ریزشی باشد، آن معاملاتی که قبل از ریزش بازار بدترین عملکرد را داشته اند پیشتاز ضرر و زیان خواهند شد و همۀ آن معاملات ضرر خواهند کرد باید قبل از همه بسته شوند. سهامی که رشد کرده اند به احتمال زیاد کمی ریزش خواهند داشت و اگر بازار دچار وارونگی شود مجدداً رشد پیدا خواهند کرد. بنابریان برای بستن معامله ای که سود کرده است عجله نکنید.
9. معامله بر مبنای قاعدۀ خرید همیشگی
شما یک سهام را برای کوتاه مدت خریده اید و ناگهان شدیداً رشد می کند. در اینجا به خودتان می گویید که در ابتدای یک روند صعودی چند ساله قرار دارید و برای همیشه می توانید این معامله را حفظ کنید. اما اتفاقی که می افتاد این است که شما برای مدتی طولانی تر معامله را حفظ می کنید یا اینکه همان تصمیم کوتاه مدت تان را عمل می کنید. حتی در صورت وجود یک روند واقعاً قدرتمند، قواعد هستند که شما را وادار به ورود به بازار و خروج از بازار می کنند.
10. تلافی
دردسر متداول برای یک معامله گر مبتدی این است که مجبور می شود معامله ای را در ضرر ببندد اما عجولانه و با هیجان وارد بازار می شود تا آن ضرر را تلافی کند. اما نتیجه چیزی جز یک ضرر جدید نخواهد بود. پس، بعد از یک ضرر، دوباره به بازار برنگردید بلکه مدتی استراحت کنید.
کلام آخر دربارۀ اشتباهات معاملاتی رایج
در نتیجه، لازم است به نکته ای مهم در ارتباط با همۀ آنچه بیان کردیم اشاره کنیم و آن این است که برای کسب حداکثر نتیجه در معامله باید به روشی پیچیده جوابی برای پرسش ها دربارۀ اشتباهات معاملاتی پیدا کنید.
دستیابی به یک نتیجۀ پایدار در بلند مدت غیرممکن است زیرا شما در مدیریت پول و مدیریت ریسک به مهارت برسید اما همزمان به نظم بی توجهی می کنید.
اگر دائماً تحلیل و روش های معاملاتی تان را تغییر دهید و از توقف ضرر استفاده نکنید امکان ندارد که یک معامله گر موفق باقی بمانید. در این حالت، دیر یا زود از بازار به بیرون پرت خواهید شد. اگر بازار بر خلاف انتظار شما حرکت کند و شما از توقف ضرر استفاده نکنید سرمایه تان را از دست خواهید داد.
سوالات رایج
فارکس چگونه کار می کند؟
فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.
معاملۀ فارکس چیست؟
معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.
بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟
IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.
