مبانی ایجاد ابزارهای مالی جدید و نرخ مبادله ای

نحوۀ معاملۀ سبدهای دارائی های متنوع چگونه است؟

ابزارهای مختص به خودتان برای معامله را ایجاد کنید

نرخ مبادله ای چیست؟

نرخ ارز یا مبادله ای عبارت است از یک پول ملی که به واحدهای یک پول ملی دیگر بیان می شود.

ضمن اینکه ارزش یک ارز معین بر مبنای عرضه و تقاضا برای آن ارز در بازار جهانی ارز (فارکس) شکل می گیرد. ارتباط ارزش های دو ارز را یک جفت ارز می نامند که ابزار اصلی برای معامله در بازار فارکس است.

هر از دارای کد سه حرفی ISO مختص به خود است. به عنوان جفت ارز پوند انگلیس و دلار آمریکا به شکل GBP/USD بیان می شود. اولین ارز را ارز پایه و دومین ارز را ارز مظنه می نامند. همۀ ارزها در بازار فارکس محصول هستند و عملیات معاملاتی با یک ارز پایه انجام می شود. به عنوان مثال یک معامله گر با خرید GBP/USD در واقع با دلار آمریکا اقدام به خرید پوند انگلیس می کند. در این حالت ارزش ارز پایه با دلار سنجیده می شود.

به عنوان مثال، اگر نرخ مبادله ای GBPUSD برابر با 1.2599 باشد به معنای آن است که ارزش 1 GBP برابر است با 1.2599 USD و نرخ مبادله ای USD/GBP در این حالت برابر خواهد بود با 0.7937 (1/1.2599). در حال اول، مظنه، معکوس خوانده می شود و در حالت دوم مستقیم خوانده می شود.

نرخ های متقاطع نیز وجود دارند که در چنین نرخ هایی نرخ مبادله ای دو ارز از طریق نرخ مبادله ای هر یک از آنها در برابر یک ارز سوم که معمولاً دلار آمریکا است تعیین می شود.

IFC Markets این فرصت را می دهد که به راحتی بتوان هر ارزی را به کمک ماشین حساب آنلاین تبدیل کرد.

مرحلۀ جدید توسعۀ نرخ مبادله ای: PCI

تاکنون مفهوم "نرخ مبادله ای" همواره فقط به پول یک کشور اشاره داشته است. ضمن اینکه کالاها، سهام، شاخص سهام نیز فقط به ارزهای مختلف قیمتگذاری شده اند. به عنوان مثال یک معامله گر با معامله در بازار کالا مجبور است که برای مبادلۀ قراردادهای گندم برای قراردادهای ذرت دو تراکنش انجام دهد یعنی گندم را به دلار بفروشد و ذرت را به همان دلار بخرید. اما بسیار آسان تر و مفیدتر خواهد بود اگر فقط این قراردادهای آتی مبادله شوند.

IFC Markets برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) اقدام به توسعۀ روش منحصر به فرد روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) کرده است که سرمایه گذاران بوسیلۀ آن این فرصت را پیدا می کنند تا ابزارها را ایجاد کرده و از طریق مبادلۀ مستقیم، (برخی سهام برای سایر سهام، کالاهای برای کالاها، شاخص ها برای شاخص ها)، با آنها عملیات (خرید/فروش) انجام دهند. قاعدۀ کلی ایجاد یک ابزار ترکیبی مشابه قاعدۀ ایجاد نرخ های متقاطع است. نرخ مبادله ای PCI از طریق ارزش دارایی پایه و دارائی مظنه به دلار آمریکا ثبت می شود.

این ابزارهای سفارشی اجازه می دهند که تحلیل تکنیکی کامل نوسانات ارتباطات بین دو دارائی در لحظه انجام شوند. همچنین امکان قابل رویت کردن ارتباطات بین دارائی های متنوع را ممکن می سازند (به عنوان مثال، نفت در برابر طلا، سهام اپل در برابر یورو).

نرخ مبادله ای سهام

نرخ مبادله ای سهام عبارت است از واحد سهام یک شرکت که به واحدهای سهام شرکت دیگر بیان می شود.

به عنوان مثال، نرخ مبادله ای ابزار ترکیبی AAPL/GOOG با درنظر گرفتن 140 دلار به عنوان ارزش هر سهم شرکت اپل (Apple) و 813 دلار به عنوان ارزش سهام شرکت گوگل (Google) بالغ بر 0.1722 (140/813) خواهد شد

با انتخاب گزینۀ "ایجاد PCI " در پنجرۀ "بررسی بازار" (Market watch) در ترمینال NetTradeX و با مشخص کردن دارائی هایی که باید وارد فهرست بخش پایه و مظنۀ PCI شما شوند، می توان به راحتی هر ابزار شخصی ای منطبق با نرخ های مبادله ای سهام موجود برای معامله را ایجاد کرد.

شما با ذخیره کردن PCI در فهرست ابزارهای استفاده شده به راحتی می توانید بعداً نمودار تاریخچۀ قیمت را به صفحۀ نمایش تان منتقل و آن را معامله کنید.

نرخ مبادله ای کالا

نرخ مبادله ای کالا عبارت است از ارزش یک کالا که به ارزش کالای دیگر بیان می شود.

به عنوان مثال، نرخ مبادله ای PCI WHEAT/CORN که در آن ارزش یک قرارداد گندم 426 دلار و ارزش یک قرارداد ذرت 360 دلار است به 1.1833 بالغ می گردد.

ابزارهای شخصی از کالاهای موجود برای معامله به همان روش ابزارهای PCI از سهام (که در بالا شرح داده شد) ساخته می شوند.

سبدهای معاملاتی از دارائی های متنوع

یک معامله گر در کنار ابزارهای PCI سادۀ معاملاتی از ابزارهای انفرادی می تواند از چندین ابزار سبد بسازد و معامله کند. در مورد سبد معاملاتی، بخش های پایه و مظنه یک ابزار ترکیبی شامل سبدهای مختلف می شود (سهام شرکت های فن آوری بالا، فلزات گرانبها، ارزها و غیره).

توجه، آن سبدها می توانند پیچیدگی های متنوعی داشته باشند و از دو تا 25 دارائی مالی تشکیل شده باشد (کالاها، ارزها، سهام، شاخص ها). هر دارائی در هنگام ایجاد یک سبد دارای یک وزن فردی است که به دلار آمریکا سنجیده می شود.

به عنوان مثال، یک معامله گر در هنگام ایجاد سبد متشکل از سهام شرکت های فن آوری بالا مانند Apple, Google, Facebook، در برابر سهام شرکت های نفتی Exxon Mobil و Chevron به شکل AAPPL_GOOG_FB/XOM_CVX یک تحلیل مقایسه ای از دو صنعت مهم اقتصاد ایالات متحده انجام می دهد و بر اساس روندها استراتژی معاملاتی اش را توسعه می دهد.

چنین تحلیلی را می توان با PCI نیز انجام داد که در آن سهام هر یک از شرکت های انرژی، دارائی پایه این PCI جفتی است و نفت برنت نیز دارائی مظنه است. می توان یک ابزار ترکیبی شخصی (PCI) پیچیده نیز ایجاد کرد که در بخش پایۀ آن ترکیبی از سهام شرکت های مهم انرژی وجود داشته باشند و نفت برنت در بخش مظنه باشد ضمن اینکه تحلیل آن نیز به روشی مشابه انجام می شود.

یک معامله گر ضمن ایجاد یک ابزار شخصی سبد می تواند آن را مانند سایر ابزار های مالی در خلال ساعات معاملاتی همۀ مؤلفه های موجود در آن معامله کند.

کتابخانۀ ابزارهای شخصی

علی رغم این واقعیت که ایجاد ابزارهای منحصر به فرد فرصت های بی پایانی را برای معامله گر ایجاد می کند، ضروری است که پیش از شروع به ایجاد آنها تحلیل نمودارها را آموخت و رابطۀ متقابل دشوار دارائی ها و ترکیب های شان را درک کرد. برای این منظور شما می توانید از کتابخانۀ PCI که توسط تحلیل گران IFC Markets ایجاد شده است استفاده نمایید.

متخصصین ما چندین گروه از ابزارهای ترکیبی را ایجاد کرده اند که از بین آنها می توانید مناسب ترین ابزار برای استراتژی های معاملاتی تان را انتخاب کنید:

به عنوان مثال:

Technology_Stocks. این سبد از سهام 10 شرکت بزرگ فن آوری بالا در جهان که در بورس های سهام NASDAQ و NYSE معامله می شوند ساخته شده است. این سبد به دلار آمریکا قیمتگذاری شده است. از این PCI می توان برای معامله و تحلیل نوسانات بازار فن آوری بالا و همچنین تحلیل مقایسه ای اش با سایر شاخص های صنعتی استفاده کرد؛
Indices_EU. این PCI بازتاب دهندۀ نوسانات قیمتی سبدی متشکل از سه شاخص سهام مهم DE 30 (DAX مشابه), FR 40 (CAC40 مشابه) و GB 100 (FTSE100 مشابه) می باشد. این سبد به یورو قیمتگذاری شده است. این PCI برای معامله گرانی مناسب است که در سهام اروپا تخصص دارند.

همۀ کاربران ترمینال NetTradeX به روش منحصر به فرد "روش قیمت دهی سبد" (Portfolio Quoting Method) دسترسی دارند.

برای معامله ابزارهای ترکیبی شخصی(PCI) خود که به طور انحصاری توسط شرکت IFC Markets ارائه شده است، شما نیاز به افتتاح حساب کاربری رایگان و دانلود پلتفرم معاملاتی NetTradeX دارید.

دانلود PCI &XOM_ Brentدانلود