- آموزش
- استراتژی های معاملاتی فارکس
- استراتژی های مربوط به تحلیل فارکس
- استراتژی تحلیل تکنیکی
- استراتژی معاملۀ چند دوره زمانی
استراتژی معاملۀ چند دوره زمانی
نکات کلیدی
- تحلیل چند دورۀ زمانی (تایم فریم) شامل زیرنظر گرفتن یک جفت ارز در تناوب های مختلف است.
- هر دورۀ زمانی مزیت های خودش را دارد.
- روش شناسی استفاده از چند دوره زمانی (تایم فریم) این است که معامله گران می توانند یک تصویر واضح تر از حرکت قیمت و واقعیت تحلیل تکنیکی بسازند.
استراتژی معاملۀ چند دوره زمانی
معامله گران اغلب از الگوهای نمودار به عنوان استراتژی فارکس استفاده می کنند.
استراتژی معاملۀ چند دوره زمانی یک استراتژی معاملاتی فارکس است که با دنبال کردن یک جفت ارز در دوره های زمانی (تایم فریم) مختلف کار می کند. معامله گران با دنبال کردن نمودار قیمت می توانند اوج ها و کف های قیمت را مشاهده کنند و به یک روند کلی و موقت برسند. هرچند معامله گران در هنگام مشاهدۀ دوره های زمانی مختلف می توانند تغییرات و نمودارهایی را مشاهده کنند که با زیرنظر گرفتن فقط یک نمودار در یک دوره زمانی خاص امکان مشاهدۀ آنها وجود ندارد.
هر دوره زمانی مزیت های مختص به خودش را دارد. دوره های زمانی بلندمدت به معامله گران امکان می دهند که تصویر بزرگ تری در اختیار داشته باشند و روند کلی را مشخص کنند. دوره های زمانی میان مدت، روند های کوتاه مدت را مشخص می کنند و به معامله گر نشان می دهند که چه چیزی در همین الان در حال رخ دادن است. دوره های زمانی کوتاه مدت به معامله گران امکان می دهند که زمان تصمیم گیری شان را بطور دقیق مشخص کنند.
تحلیل چند دوره زمانی
تحلیل چند دوره زمانی شامل زیر نظر گرفتن یک جفت ارز در تناوب های زمانی مختلف است. دربارۀ تناوب زمانی ای که باید زیر نظر گرفته شوند هیچ محدودیتی وجود ندارد اما دستورالعمل های کلی ای وجود دارند که معامله گران می توانند از آنها تبعیت کنند. معامله گران معمولاً از سه دورۀ زمانی مختلف استفاده می کنند زیرا همین مقدار برای مطالعۀ بازار برای شان کافی است. اگر از دوره های زمانی بیشتر استفاده شود در نتیجه اطلاعات غیرضروری به دست خواهند آمد و اگر تعداد دوره های زمانی کمتر استفاده شوند در نتیجه اطلاعات ناکافی به دست خواهند آمد.
در هنگام انتخاب محدودۀ این سه دورۀ زمانی، مهم است که دوره های زمانی صحیح انتخاب شوند. به عنوان مثال، یک معامله گر که استراتژی معاملاتی بلندمدت دارد و یک موقعیت معاملاتی را چند ماه حفظ می کند نباید دوره های زمانی 15 دقیقه ای و 60 دقیقه ای را حفظ کند چون هیچ فایده ای برایش ندارد.
دوره زمانی بلندمدت - هنگام استفاده از این روش مطالعۀ نمودار باید از یک دوره زمانی بلندمدت و دوره های زمانی بیشتر خاصی استفاده شود. معامله گر در هنگام شروع با یک دوره زمانی بلندمدت می تواند روند کلی و غالب را تشخیص دهد.
دوره های زمانی بلندمدت در فارکس عبارتند از روزانه، هفتگی و ماهیانه. عوامل بنیادی یک تاثیر مهم بر جهت حرکت دارند. به همین دلیل است که معامله گران باید در هنگام دنبال کردن روند کلی در این دوره های زمانی، روندهای اقتصادی مهم را زیر نظر داشتند. اینگونه نوسانات به ندرت رخ می دهند به همین دلیل معامله گران فقط باید هر از چندگاهی آنها را بررسی کنند.
چیز دیگری که معامله گران باید زیر نظر داشته باشند میزان نرخ بهره است. زیرا نرخ بهره بازتاب دهندۀ سلامت یک اقتصاد است. در اغلب مواقع، سرمایه به سمت ارز دارای نرخ بالاتر در یک جفت ارز جریان پیدا می کند که باعث می شود سود سرمایه گذاری افزایش پیدا کند.
دوره زمانی میان مدت - این دوره زمانی بیشترین کارائی را در میان سایر دوره های زمانی دارد زیرا معامله گران در این نوع از دوره های زمانی می توانند متوجه شوند که در دوره های زمانی بلندمدت و کوتاه مدت چه چیزی در جریان است. در هنگام انجام معامله و در زمانیکه معامله به سطح سود از قبل تعیین شده یا سطح حد ضرر نزدیک می شود باید به این دورۀ زمانی بیشترین توجه را داشت.
دوره زمانی کوتاه مدت معامله گران باید به یک دوره زمانی کوتاه مدت توجه داشته باشند زیرا کوچک ترین نوسانات در این دوره های زمانی مشخص هستند و معامله گر می تواند پس از تعیین نقطۀ ورود به بازار بر اساس دوره زمانی بلندمدت، بهترین زمان ورود به بازار را طبق یک دوره زمانی کوتاه مدت انتخاب کند.
عوامل بنیادی در دوره های زمانی کوتاه مدت نیز ایفای نقش میکنند اما به شکل متفاوتی با دوره های زمانی بلندمدت. هرچه دوره زمانی کوچک تر باشد، بازتاب قوی تر نسبت به شاخص های اقتصادی مشاهده می شود. اینگونه نوسانات اغلب بسیار کوتاه مدت هستند و به همین دلیل گاهی به آنها نوسانات نامنظم (نویز) گفته می شود. هرچند معامله گران اغلب از انجام معامله بر اساس اینگونه نوسانات خودداری می کنند.
معاملۀ چند دوره زمانی
هرگاه همۀ سه دوره زمانی به درستی بایکدیگر ترکیب و تحلیل شوند، شانس موفقیت در معامله افزایش خواهد یافت. تحلیل دقیق این سه نوع دوره زمانی، روند اصلی را مشخص می کند. به این ترتیب ریسک کاهش پیدا می کند زیرا قیمت به احتمال زیاد در روند بلندمدتی که شناسایی داده شده است به حرکت ادامه خواهد داد. تطابق دوره های زمانی با یکدیگر میزان اطمینان از یک معامله را مشخص می کند.
به عنوان مثال روند در دوره زمانی بلندمدت صعودی است اما در روندهای کوتاه مدت و میان مدت نزولی است، برای در نظر گرفتن اهداف سود و نقاط توقف ضرر باید روند را نزولی در نظر گرفت. معامله گر باید صبر کند تا قیمت به اندازۀ کافی ریزش پیدا کند و سپس در زمانی مناسب که هر سه دوره زمانی آن را تایید می کنند و نشان می دهند که قیمت رشد خواهد کرد، خرید انجام دهد.
استفاده از دوره های زمانی چندگانه در هنگام انجام تحلیل به معامله گر می کند تا خطوط حمایت و مقاومت را پیدا کند و متوجه شود چه موقع می تواند وارد بازار شود و چه موقع باید از بازار خارج شود.
روش شناسی معاملۀ چند دوره زمانی
روش شناسی معاملۀ چند دوره زمانی، سر راست و مستقیم است و معامله گران فقط باید بر سه گام تمرکز کنند:
- به فعالیت و ساختار قیمت نگاه کنید. به کف ها و اوج ها نگاه کنید و روند را پیدا کنید.
- برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت، خطوط فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) را بین اوج ها و کف ها ترسیم کنید.
- هرگاه سیگنال فروش یا خرید دریافت کردید، در حمایت و مقاومت و در جهت روند وارد بازار شوید.
اساس روش شناسی استفاده از چند دوره زمانی این است که معامله گران می توانند تصویری واضح تر از فعالیت قیمت و روایت تحلیل تکنیکی ایجاد کنند:
- برای تشخیص روند غالب باید در ابتدا به دوره زمانی بلندمدت نگاه کرد.
- سپس باید به تدریج به دوره زمانی میان مدت توجه کرد زیرا درون روندی که شناسایی شده، حرکات کوچک تر قابل مشاهده می شوند.
- در آخر نیز معامله در دوره زمانی کوتاه مدت انجام می شود.
کلام آخر دربارۀ استراتژی معاملۀ چند دوره زمانی
استفاده از تحلیل چند دوره زمانی می تواند یک روش مفید برای انجام یک معاملۀ موفق باشد. شما در این مقاله با اهمیت تحلیل چند دوره زمانی آشنا شدید. این یک روش ساده برای اطمینان از سودآور بودن یک معامله بر اساس جهت روند غالب است.
