چرا قیمت طلا امروز افزایش دارد؟

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبۀ آسیا افزایش پیدا کرد حتی با وجود آنکه برخی افراد بر این باورند که به دلیل احتمال کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، قیمت طلا پایین خواهد آمد. این افزایش قیمت نشان داد که طلا هنوز یک سرمایه گذاری مطمئن در زمان هایی است که در سرتاسر دنیا عدم اطمینان وجود دارد.

تحلیل اخبار طلا

قیمت طلا افزایش دارد علی رغم آنکه ممکن است فدرال ریزرو زودتر از حد انتظار نرخ بهره را کاهش دهد. با توجه به اینکه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده برای ماه مارس نشان داد که بازار کار ایالات متحده قدرتمند است، این احتمال وجود دارد که کاهش نرخ بهره با تاخیر انجام شود. هرچند، دلار آمریکا نتوانست یک افزایش قیمت قابل توجه داشته باشد و این فرصت برای طلا ایجاد شد تا تقویت شود.

ضمناً، آمار مهم مربوط به تورم در روز چهارشنبه، فعالان بازار را محتاط نگه داشته است.

تحلیل بازار طلا

قیمت طلا بر خلاف انتظارها در معاملات روز دوشنبۀ آسیا افزایش پیدا کرد و به رکورد 2350 دلار رسید. این افزایش قیمت علی رغم وجود انتظارها برای کاهش نرخ بهره در ایالات متحده رخ داد و نشان می دهد که نقاضا برای طلا به عنوان یک دارائی ایمن بالا است.

اصلی ترین عوامل مؤثر بر قیمت طلا

• تنش های جغرافیای سیاسی: ادامۀ جنگ در اوکراین و احتمال وقوع جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل باعث شده اند تا سرمایه گذارها بیش از پیش نگران شوند و به سمت خرید دارائی های ایمن از جمله طلا تمایل پیدا کنند.
  
  
• عدم اطمینان دربارۀ نرخ بهره در ایالات متحده: گزارش مربوط به اشتغال بخش غیرکشاورزی در ایالات متحده نشان داد که اقتصاد ایالات متحده قوی است و فشار بر فدرال ریزرو دربارۀ کاهش نرخ بهره را کمتر کرد اما دلار آمریکا افزایش ارزش چشمگیری پیدا نکرد. این ناتوانی دلار آمریکا در افزایش ارزش سبب شد تا طلا فرصت مناسب برای افزایش قیمت پیدا کند.
  
  
• انتظار برای انتشار آمار تورم: انتشار شاخص بهای مصرف کننده در ایالات متحده، بازار را در حالت انتظار نگه داشته است. فشارهای تورمی باعث می شوند تا انتظارها برای افزایش بیشتر نرخ بهره بیشتر شوند و این موضوع موجب افزایش قیمت طلا می شود.
  
  

علی رغم آنکه اندیکاتور تکنیکی RSI نشان می دهد که طلا به سطح سقف خرید رسیده است و قیمت کاهش پیدا خواهد کرد اما قیمت طلا بیش از پیش افزایش داشت. در ادامه می توانید تحلیل تکنیکی طلا را ملاحظه کنید.

توجه: سایر فلزات گرانبها مانند نقره و پلاتین نیز در روز دوشنبه افزایش قیمت داشتند و نشان می دهد روحیۀ بازار به سمت دارائی های ایمن گرایش دارد.

در مجموع، به دلیل تقاضا برای دارائی های ایمن، بازار طلا دارای یک روند صعودی قوی است. درحالیکه ممکن است در کوتاه مدت یک اصلاح قیمت نیز رخ دهد، اما وجود عدم اطمینان های جغرافیای سیاسی و نگرانی ها دربارۀ تورم باعث می شود که طلا در میان مدت و بلندمدت افزایش قیمت داشته باشد.

تحلیل قیمت طلا: فرصت ها و استراتژی ها

بازار طلا فرصت های کوتاه مدت و بلند مدت ارائه می دهد. اگر یک سرمایه گذار بلندمدت هستید باید از استراتژی خرید و حفظ استفاده کنید. اگر یک معامله گر باتجربه هستید می توانید با توجه به اخبار اقتصادی که در آینده منتشر خواهند شد از فرصت های کوتاه مدت بهره ببرید.

فرصت های بلندمدت

• تقاضا برای دارائی ایمن: تنش های جغرافیای سیاسی و عدم اطمینان ها پیرامون اقتصاد ایالات متحده باعث می شوند تا تقاضا برای طلا به عنوان یک دارائی ایمن افزایش پیدا کند. این می تواند منجر به افزایش قیمت طلا در بلندمدت شود.
  
  
• خرید بانک مرکزی:گزارش دربارۀ افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی چین نشان می دهد که بانک های مرکزی در حال متنوع سازی ذخایرشان هستند. این می تواند از قیمت طلا در بلندمدت حمایت کند.
  
  

فرصت های کوتاه مدت

• نوسانات آمار اقتصادی ایالات متحده: انتشار شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده در روز چهارشنبه می تواند بر قیمت طلا اثر بگذارد. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، قیمت طلا مجدداً افزایش پیدا خواهد کرد زیرا سرمایه گذاران به دنبال پوشش ریسک خواهند رفت.
  
  

استراتژی ها

• سرمایه گذاری بلندمدت: برای اینکه بتوانید از افزایش قیمت بلندمدت طلا بهره ببرید باید به تدریج از استراتژی خرید برای طلای فیزیکی یا صندوق های ETF استفاده کنید.
  
  
• معاملۀ کوتاه مدت: ممکن است بعد از انتشار شاخص بهای مصرف کننده در ایالات متحده، فرصت های کوتاه مدتی نیز ایجاد شوند. هرچند این استراتژی دارای ریسک است و باید به دقت نوسانات بازار را زیر نظر داشته باشید.
  
  

نکات مهم

• محدودۀ سقف خرید: اندیکاتورهای تکنیکی نشان می دهند که طلا وارد محدودۀ سقف خرید شده است که احتمال یک کاهش قیمت قبل از یک رشد دیگر را نشان می دهد.
  
  
• تصمیم های نرخ بهره: درحالیکه بازار انتظار ندارد که نرخ بهره در ماه ژوئن کاهش پیدا کرد، اما تصمیم های آیندۀ فدرال رزرو تاثیر قابل توجهی بر قیمت طلا خواهند داشت.

نتیجه

ضعف دلار آمریکا، نگرانی ها دربارۀ تورم و تنش های جغرافیای سیاسی باعث افزایش قیمت طلا شده اند. هرچند با توجه به اینکه اندیکاتورهای تکنیکی محدودۀ سقف خرید را نشان می دهند و احتمال دارد در کوتاه مدت یک کاهش قیمت رخ دهد، اما عوامل بلندمدت حاکی از آن هستند که افزایش قیمت طلا ادامه خواهد داشت. سرمایه گذارانی که نگاه بلندمدت دارند می توانند از استراتژی خرید و حفظ استفاده کنند درحالیکه سرمایه گذاران باتجربه می توانند از فرصت های کوتاه مدت که بعد از انتشار آمار اقتصادی پدید می آیند بهره ببرند. همواره از رویدادهای جهانی، آمار اقتصادی و سیاست های بانک مرکزی مطلع باشید.
موفق باشید!