تحلیل و اخبار بازار مس

پیش بینی می شود قیمت مس بعد از رسیدن به بالاترین سطح طی 11 ماه اخیر بیش از پیش افزایش پیدا کند. قیمت مس در این هفته افزایش شدیدی پیدا کرد زیرا گزارش شد که بزرگترین کارخانه های دوب مس در چین در حال کاهش تولید هستند و احتمالاً یک کمبود عرضه برای مس تصفیه شده رخ خواهد داد. ضمن اینکه اختلالات در معادن مس در شیلی و پرو که بزرگترین تولیدکنندگان مس در جهان هستند هنوز ادامه دارند.

اخبار مس

کاهش عرضه: بزرگترین کارخانه های ذوب مس در چین احتمالاً تولیدشان را کاهش می دهند که منجر به کمبود مس تصفیه شده خواهد شد.

• کارخانه های ذوب مس در چین به دلیل فقدان مواد اولیه در حال کاهش تولیدشان هستند. ظرفیت بالا برای ذوب و اختلالات در معادن مس در جهان دلیل فقدان مواد اولیه هستند. این کاهش با هدف ثبات بازار انجام می شود اما پروژه های ذوب خارج از چین می توانند مشکلات عرضه در آینده ایجاد کنند. قیمت مس به دلیل این نگرانی ها در حال افزایش است.

اختلالات: ادامۀ مشکلات استخراج مس در شیلی و پرو که بزرگترین تولیدکنندگان سنگ معدن مس در جهان هستند، بیش از پیش بر عرضه فشار وارد می کند.

• احتمال تاثیر پدیدۀ جوی اِل نینیو: این پدیدۀ جوی موجب بارندگی شدید و وقوع سیل می شود که منجر به توقف فعالیت های استخراج از معادن مس خواهد شد.
• فشارهای اجتماعی و صنعتی: ادامۀ تنش ها بین شرکت های استخراج و انجمن های محلی دربارۀ تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی منجر به ایجاد اعتراضات و اختلالات خواهد شد.

افزایش قیمت:به دلیل انتشار این اخبار، قیمت آتی مس در بورس های اصلی افزایش پیدا کرد و به اوج های جدید رسید.

تحلیل بازار

ما اعتقاد داریم که به دلیل مشکلات مربوط به عرضه، قیمت مس بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه، تقاضای جهانی برای مس به دلیل بهبود تولید در حال افزایش است و چین نیز در حال حمایت از صنایعی است که از مس استفاده می کنند مانند صنایع خودروسازی که این موضوع نیز تقاضا برای مس را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

تحلیل تکنیکی

تحلیل تکنیکی قیمت مس بر اساس مناطق مقاومت و اصلاحی فیبوناچی.

• منطقۀ مقاومت: قیمت مس اکنون در محدودۀ مقاومت قرار دارد که از اول ماه مه 2023 تاکنون شکل گرفته است. این محدودۀ مقاومت بین 3.9632 دلار در هر پوند تا 4.0232 دلار در هر پوند است. قیمت در ماه های اوت و دسامبر 2023 نتوانست از این سطح عبور کند.
• اصلاحی فیبوناچی: تحلیل تکنیکی، دو سطح اصلاحی فیبوناچی در این محدودۀ مقاومت را مشخص می کند:
  • $3.800 - اگر قیمت به پایین محدودۀ مقاومت برسد در آن صورت این قیمت می تواند یک سطح حمایت بالقوه باشد. در ماه دسامبر قیمت بعد از رسیدن به این سطح، وارونه شد.
  • $3.7411 - اگر قیمت بعد از ریزش در پایین 3.800 دلار بیش از پیش ریزش پیدا کند در آن صورت این سطح می تواند یک حمایت بالقوه باشد. قیمت در ماه اوت و قبل از آنکه وارونه شود به این سطح رسیده بود.
• الگوی CCI: تحلیل تکنیکی نشان می دهد که الگوی کنونی در اندیکاتور Commodity Channel Index (CCI) شبیه به همان الگویی است که در اوج ماه اوت 2023 ایجاد شده بود. CCI یک اندیکاتور تکنیکی است که از آن برای ارزیابی اینکه قیمت به سقف خرید یا کف فروش رسیده باشد استفاده می شود. توجه: در نموداری که ما نیز از RSI استفاده کرده ایم، این یک عملکرد مشابه دارد.

در مجموع، تحلیل تکنیکی نشان می دهد که قیمت مس با یک مقاومت مواجه شده است و اگر نتواند به بالای سطح 4.0240 دلار برسد در آن صورت برخواهد گشت.

فرصت های بازار بر اساس تحلیل

در ادامه فرصت های بلند مدت و کوتاه مدت را شرح می دهیم

• استخراج کننده های مس: شرکت هایی که دارای ظرفیت تولید قوی در مس هستند از افزایش قیمت مس سود می برند.
• صندوق های EFT مس: صندوق های قابل معامله در بورس که قیمت های مس را دنبال می کنند یک روش متنوع برای حضور در بازار مس ارائه می دهند.
• قراردادهای آتی مس:معامله گران باتجربه می توانند با استفاده از قراردادهای آتی مس از افزایش بیشتر قیمت مس سود کنند.
• قراردادهای اختیار معاملاتی: در صورت افزایش شدید قیمت مس، خرید قراردادهای اختیار معاملاتی (کال آپشن) در قراردادهای آتی مس یک فرصت برای افزایش سودها را فراهم می کند.

نتیجه

در مجموع، احتمال کاهش عرضه و افزایش تقاضا که موجب افزایش بیشتر قیمت خواهند شد، یک چشم انداز صعودی برای قیمت مس ایجاد کرده اند. اما برخی از تحلیل گران هنوز تردید دارند که روحیۀ بازار برای مس یک روحیۀ مثبت باشد.

نکتۀ کلیدی: سرمایه گذاران و معامله گران که معتقدند قیمت مس افزایش پیدا می کند می توانند به فرصت های کوتاه مدت و بلندمدت که در اختیار دارند توجه کنند.

قبل از شروع معامله لطفاً تحقیق و مطالعه انجام دهید.