تحلیل بازار: پیش بینی قیمت SP 500

بازار سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با اندکی رشد بسته شد ضمن اینکه S&P 500 و Nasdaq رشد کردند و به رکوردهای جدیدی رسیدند. هرچند، سرمایه گذاران محتاط بودند زیرا منتظر هستند تا در این هفته نتیجۀ نشست فدرال رزرو و آمار اقتصادی کلیدی منتشر شوند.

تحلیل بازار سهام

شاخص های معیار در بازار

S&P 500 با 0.26% رشد در 5,360.79 واحد بسته شد.

Nasdaq Composite با 0.35% رشد در 17,192.53 واحد بسته شد.

Dow Jones Industrial Average رشد کمتری داشت و با 0.18% رشد بسته شد.

• تجزیۀ سهام Nvidia
  سهام Nvidia (NVDA) رشدی 0.7 درصدی داشت که بعد از یک تجزیۀ سهام 10 برای 1 رخ داد. به این ترتیب احتمالاً سهام این شرکت در فهرست Dow Jones Industrial Average قرار بگیرد.
• تمرکز بر نشست فدرال رزرو و انتشار گزارش تورم
  سرمایه گذاران به دقت نشست دو روزۀ فدرال رزرو که از روز چهارشنبه شروع می شود را زیر نظر می گیرند. پیش بینی می شود که فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر ندهد اما بر اساس آخرین آمار مربوط به تورم بهای مصرف کننده (CPI) که آن نیز در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد احتمالاً دربارۀ تغییرات نرخ بهره در آینده اظهار نظر کند. انتشار گزارش قوی تر از حد انتظار اشتغال بخش غیرکشاورزی ماه مه باعث شد انتظارها دربارۀ کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر کاهش پیدا کنند.
• پیش برنده های سهام
  سهام Apple (AAPL) در اولین روز کنفرانس توسعه دهنده که توسط اپل برگزار شد نزدیک به 2% سقوط کرد زیرا سرمایه گذاران منتظر بروز رسانی ادغام هوش مصنوعی هستند.

ارزش سهام Southwest Airlines (LUV) رشدی 7 درصدی پیدا کرد زیرا شرکت مدیریت سرمایۀ Elliott Investment Management یک سهامگذاری چشمگیر در Southwest Airlines را افشا کرد.

سهام Diamond Offshore Drilling (DOFSQ) رشدی 10.9 درصدی پیدا کرد زیرا Noble Corporation از یک معاملۀ خرید 1.59 میلیارد دلاری خبر داد.

تحلیل تکنیکی SP500

یک فرصت خرید بالقوه برای S&P 500 وجود دارد هرچند اخیراً برخی عدم اطمینان ها در بازار ایجاد شده اند. S&P 500 اخیراً دچار نوسان شد، بخصوص در ساعت ابتدایی معاملات که نشان می دهد معامله گران تلاش دارند روحیۀ بازار را ارزیابی کنند تا دربارۀ زمان مناسب برای خرید تصمیم بگیرند. این بلاتکلیفی مانند همان چیزی است که در روز جمعه مشاهده شد و ادامۀ روند اخیر را نشان می دهد.

فرصت احتمالی خرید

علی رغم نوسان کوتاه مدت، اعتقاد داریم که هرگونه کاهش قیمت با فشار خرید مواجه خواهد شد. یعنی اگر قیمت ریزش داشته باشد، احتمالاً سرمایه گذاران خودشان را آمادۀ خرید می کنند و به این ترتیب قیمت بیش از پیش ریزش نخواهد داشت.

• سطح حمایت
  یک سطح حمایت در حول و حوش 5,300 وجود دارد. زیرا اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA50 (یک اندیکاتور تکنیکی که بازتاب دهندۀ میانگین قیمت طی 50 روز اخیر است) همینک اندکی بالاتر از 5,200 قرار دارد و جهتش صعودی است. EMA50 به عنوان نوعی سطح حمایت برای قیمت عمل می کند و از آنجاییکه صعودی است یک روند صعودی برای قیمت را نشان می دهد.
• پتانسیل رشد
  اگر S&P 500 بتواند به بالای سطح مقاومت 5,380 برسد در آن صورت قیمت رشد بیشتری خواهد داشت تا به 5,500 که یک هدف بلندمدت است برسد.

کلام آخر

بازار سهام هفته را با یک خوش بینی محتاطانه شروع کرد ضمن اینکه S&P 500 و Nasdaq رشد داشتند و به رکوردهای جدید رسیدند. یک فرصت خرید بالقوه برای S&P 500 وجود دارد ضمن اینکه سطوح حمایت مانع ریزش بیشتر قیمت می شوند و اگر بازار از مقاومت فعلی رد شود در آن صورت قیمت افزایش پیدا خواهد کرد. هرچند، رویدادهای کلیدی در این هفته مانند، نشست فدرال رزرو و انتشار آمار تورم، می توانند تاثیر زیادی بر روحیۀ سرمایه گذاران و جهت بازار بگذارند.