چرا AMD در مقایسه با Nvidia گزینۀ بهتری است

رقابت بین غول های ساخت تراشه، Nvidia و AMD، بالا گرفته است زیرا صندوق های پوشش ریسک روی آیندۀ هوش مصنوعی و پردازش ابری حساب کرده اند.

• Nvidia

گزارش ها حاکی از آن هستند که صندوق های پوشش ریسک در حال سرمایه گذاری روی Nvidia هستند زیرا معتقدند که Nvidia در انقلاب پردازش ابری و هوش مصنوعی یک پیشتاز است. پیش بینی می شود بخش های پردازش ابری و هوش مصنوعی رشد انفجاری داشته باشند و تمرکز Nvidia بر این بخش ها نیز مطلوب است.

• AMD

درحالیکه صندوق های پوشش ریسک خودشان را غرق در Nvidia کرده اند، از سمت دیگر AMD دارای یک وضعیت مالی چشمگیر و پتانسیل قوی برای آینده است. درآمد این شرکت برای سه ماهۀ اول سال 2024 بهتر از حد انتظار تحلیل گران بود و یک خط تولید متنوع شامل گیمینگ و مراکز داده و غیره را به نمایش گذاشت. پیش بینی AMD دربارۀ درآمد 5.6 میلیاردی، موقعیتش را بیش از پیش تقویت کرد.

تحلیل گران در حال دادن رتبه های خرید به این شرکت و بالا بردن اهداف قیمت برای سهامش هستند. وجود این روحیۀ مثبت نشان دهندۀ اعتماد به آیندۀ رشد AMD است.

1. چشم اندازهای رشد قوی

• پیش بینی می شود درآمد هر سهم (EPS) متعلق به AMD رشد چشمگیر 58.81% در سال آینده داشته باشد و طی پنج سال آینده به رشد سالم 24.66% برسد. این نشان می دهد که احتمالاً سود AMD افزایش قابل توجهی پیدا کند که باعث می شود سهام این شرکت ارزشمندتر شود.
• این ارقام بالای رشد نشان می دهند که پیش بینی می شود سودآوری AMD و موقعیتش در بازار پیشرفت پایداری داشته باشد و به همین دلیل AMD برای افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در رشد صنعت نیمه رسانا هستند تبدیل به یک سرمایه گذاری جذاب می شود.

2. عملکرد چشمگیر قیمت و فروش

• فروش AMD در طی پنج سال گذشته رشد پایدار 31.41% داشته است. این نشان می دهد که یک تقاضای قوی برای محصولات AMD در بازار وجود دارد و این شرکت می تواند سهم بازار را برای خود تصاحب کند.
• ضمناً رشد 4.25 درصدی ارزش سهام AMD طی پنج سال اخیر نشان می دهد که این شرکت عملکرد موفقی در تبدیل فروش به سود همزمان با رشد پایدار قیمت سهامش داشته است.
• نسبت P/S معادل 11.32 نشان می دهد که AMD برای قیمت کنونی سهامش فروش نسبتاً بالایی داشته است. به عبارت دیگر، AMD به ازای فروش موفقی که داشته است ارزش خوبی برای سهامش به دست آورده است.

نسبت P/E آتی جذاب

• نسبت P/E آتی عبارت است از مقایسۀ قیمت سهام یک شرکت به سودش. یک نسبت P/E بالا نشان می دهد که قیمت سهام نسبت به سودهای جاری بالاتر است. نسبت P/E آتی برای AMD برابر است با 28.70 که بسیار پایین تر از P/E جاری معادل 233.23 است. این نشان می دهد که بازار انتظار دارد درآمد AMD در آینده رشد قابل توجهی داشته باشد که احتمالاً منجر به افزایش سهام خواهد شد.
• این نسبت P/E آتی پایین تر باعث می شود تا AMD یک گزینۀ جذاب برای سرمایه گذاران ارزش محور باشد که به دنبال سهامی هستند که نسبت به سودهای آیندۀ شرکت ارزش پایین تری دارند.

تحلیل تکنیکی AMD

حمایت

اینها محدوده های قیمتی ای هستند که سهام در آنجاها خریدار پیدا می کند و رشد خواهد کرد. چهار محدودۀ حمایت مهم وجود دارند.

153.21 - 154.47: این یک محدودۀ حمایت قوی است که توسط تلاقی خطوط روند و خطوط میانگین متحرک در نمودارهای با دوره های زمانی مختلف ایجاد شده است و نشان می دهد که بطور تاریخی در این سطح یک فشار خرید وجود دارد.

146.63 - 148.62:یک منطقۀ حمایت قوی دیگر که توسط خطوط روند ایجاد شده است و نشان می دهد در این محدوده یک پتانسیل برای خرید وجود دارد.

144.26: یک سطح حمایت افقی در نمودار روزانه که نشان می دهد در گذشته دراین محدوده یک خرید وجود داشته است.

125.83: یک سطح حمایت بلندمدت مبتنی بر خط روند در نمودار روزانۀ هفتگی که نشان می دهد بر اساس پرایس اکشن هفتگی تاریخی یک محدوده دارای پتانسیل خرید در آنجا وجود دارد.

مقاومت

اینجا یک منطقۀ قیمت است که در آن قیمت سهام با فشار فروش مواجه می شود و در عبور از آن دچار مشکل خواهد شد. فقط همین یک محدودۀ مقاومت مهم وجود دارد.

162.63 - 162.99: ترکیبی از خطوط روند و خطوط میانگین متحرک این محدوده را ایجاد کرده اند که نشان می دهد از پرایس اکشن قبلی یک پتانسیل فروش در اینجا وجود دارد.

اگر قیمت سهام ریزش پیدا کند، این سطوح حمایت محدوده هایی خواهند بود که خرید در آنجاها انجام خواهد شد و روند نزولی وارونه می شود. از طرف دیگر، اگر قیمت سهام افزایش پیدا کند، این سطح مقاومت یک پرایس اکشن خواهد بود که در آنجا فشار فروش وارونه می شود و رشد قیمت دچار مشکل می شود.

کلام آخر

در مجموع، با توجه به چشم اندازهای رشد قوی و عملکرد قوی قیمت و فروش و احتمال رشد چشمگیر سود در آینده، ارزش AMD افزایش خواهد داشت. این عوامل باعث می شوند تا AMD یک فرصت سرمایه گذاری جذاب برای افرادی داشته باشد که به دنبال کسب سود از صنعت رو به رشد نیمه رسانا هستند.

روحیۀ کنونی در بازار به نفع Nvidia است اما AMD هنوز یک رقیب نیرومند برای Nvidia محسوب می شود. وضعیت مالی قوی، اعتماد تحلیل گران و یک ارزش قانع کننده، تصویری روشن را برای AMD ترسیم کرده اند.