اخبار Barrick Gold Corp و پیش بینی سهام

قیمت طلا در مقایسه با میانگین قیمتش طی چند ماه گذشته در سال 2023 بیش از 300 دلار افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت، بخصوص افزایش قیمت قوی که در فصل جاری (آوریل تا ژوئن 2024) رخ داده، خبر خوبی برای شرکت های استخراج طلا مانند Barrick Gold است.

اگر قیمت طلا در ماه ژوئن بالا باقی بماند، پیش بینی می شود که درآمدهای شرکت های استخراج کنندۀ طلا بطور چشم گیری افزایش پیدا کند. این می تواند پس از شروع نامطلوب امسال یک رویداد خوب برای این شرکت ها باشد.

عملکرد ضعیف سهام بخش معدن

با اینکه قیمت طلا افزایش دارد، شرکت های استخراج معدن مانند Barrick تاکنون در سال 2024 برنده های بزرگی محسوب نمی شوند.

استخراج کننده های طلا آنقدر که به نظر می رسد افزایش درآمد نداشته اند. این صنعت در مجموع بر اساس صندوق ETF استخراج کننده های طلای VanEck فقط حدود 9% رشد داشته است که رقم قابل توجهی نیست.

Barrick انتظارات زیادی ندارد. برنامه های Barrick دربارۀ مقدار طلایی که استخراج خواهد کرد و ارزشی که خواهد داشت، موجب ناامیدی سرمایه گذارن شده اند. این می تواند یکی از دلایل رشد کمتر از حد انتظار سهام این شرکت باشد.

ارجیحت طلا نسبت به سهام

سرمایه گذاران بخصوص آنهاییکه خارج از ایالات متحده هستند نشان دادند که امسال طلا را به سهام بخش معدن ترجیح می دهند. علی رغم افزایش قیمت طلا، سهام شرکت هایی مانند Barrick پایین تر از سطوح 2004 معامله می شود که نشان می دهد سرمایه گذاران اعتمادشان را به این شرکت ها از دست داده اند.

پتانسیل رشد برای Barrick Gold

خبر خوب برای شرکت های استخراج کنندۀ طلا مانند Barrick Gold این است که قیمت طلا افزایش دارد!

یعنی اینکه این شرکت ها می توانند در مقایسه با ابتدای سال پول بیشتری به دست آورند. زیرا:

سهام بخش معدن از بابت اهرم عملیاتی سود می برد که اساساً معنایش این است که اگر قیمت طلا کمی افزایش پیدا کند، سود این شرکت افزایش زیادی پیدا خواهد کرد.
قیمت طلا اکنون در مقایسه با زمانیکه Barrick اقدام به فروش طلا در چند ماه آخر سال 2023 کرد بسیار گران تر شده است. یعنی اینکه شانس زیادی وجود دارد که حاشیه های سودشان (درصد پولی که آن در هر فروش به دست می آورند) رشد داشته باشند.
اگر قیمت طلا بالا باقی بماند یا اینکه بالاتر رود منجر به افزایش زیاد سودهای شرکت های استخراج طلا خواهد شد. سرمایه گذاران به سختی بتوانند به این موضوع بی توجه باشند؛ در نتیجه، برای قیمت های سهام این شرکت ها خوب خواهد شد.

تحلیل گران پیش بینی می کنند که سود هر سهم (EPS) در امسال با حدود 20% رشد به 1.01 دلار برسد. برخی از تحلیل گران حتی بر این باورند که این یک تخمین کم است. زیرا:

Barrick پیش بینی می کند که امسال مقدار زیادی طلا حدود 4 میلیون اونس تولید کند.
اگر قیمت طلا بالا باقی بماند آنها نه تنها به اهداف شان می رسند بلکه ممکن است از اهداف شان فراتر روند. Barrick می تواند بیشتر از حد انتظار تحلیل گران پول به دست آورد.

به این ترتیب، همه چیز برای Barrick در سال 2024 به نظر مثبت می رسد. فراموش نکنید که اینها فقط تخمین هستند اما بر اساس قیمت های کنونی طلا و پیش بینی های مربوط به تولید، آینده روشن است.

تحلیل تکنیکی Barrick Gold (نمودار روزانه)

در پنجم مارس، قیمت به بالای خط میانگین متحرک MA50 رسید و کمی بعد از آن به بالای خط میانگین متحرک MA200 رسید. این یک سیگنال خرید است زیرا یک روند صعودی برای قیمت را نشان می دهد.

قیمت همینک بالای خطوط میانگین متحرک قرار دارد. این بیش از پیش موجب تقویت روند صعودی می شود.
خط میانگین متحرک MA50 پایین MA200 قرار دارد و نزدیک تر می شود. این ادامۀ روند صعودی است اما اگر MA50 نوسانی نداشته باشد یا شروع به ریزش کند می تواند علامت ضعف شتاب صعودی باشد.

سطوح فیبوناچی

قیمت به سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6% رسیده و آن را به عنوان یک حمایت لمس کرده و سپس رشد داشته است.
قیمت هنوز به سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2% نرسیده است.

قیمت یک الگوی مثلث نزولی ایجاد کرده است. این الگو می تواند صعودی یا نزولی باشد، که بستگی دارد قیمت چگونه از مثلث خارج شود. در این حالت، خط روند نزولی مثلث نشان می دهد که یک روند صعودی وجود دارد زیرا قیمت بالای خطوط میانگین متحرک معامله می شود و یک گریز صعودی رخ داده است.

اندیکاتورهای تکنیکی

RSI (شاخص قدرت نسبی) در محدودۀ سقف خرید قرار دارد. یعنی اینکه سهام در کوتاه مدت ریزش خواهد داشت.
MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرایی) بالای 0 قرار دارد که یک سیگنال خرید محسوب می شود.
RVI (شاخص نوسان نسبی) بالای 0 قرار دارد که نشان می دهد سهام در یک وضعیت پرنوسان قرار دارد.

در مجموع، تحلیل تکنیکی Barrick Gold درهم آمیخته است. خطوط میانگین متحرک و MACD یک روند صعودی را نشان می دهند درحالیکه RSI احتمال یک ریزش قیمت را نشان می دهد.

نتیجه

افزایش شدید قیمت طلا نشان می دهد که Barrick می تواند درآمدش را افزایش دهد و عملکرد ضعیف سهامش که از ابتدای امسال تاکنون مشاهده شده است را وارونه کند. اگر قیمت طلا بالا بماند یا بالاتر رود و همزمان شرکت Barrick به اهدافش در تولید برسد و عملیات های کارآمدی انجام دهد، در آن صورت عملکرد مالی این شرکت رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد.