سهام نایکی بیش از 5 درصد کاهش یافت

سهام نایکی (NKE) در معاملات پس از ساعت رسمی با کاهش بیش از 5 درصد مواجه شد که ناشی از پیش بینی فروش ناامیدکننده بود. نایکی به سرمایه گذاران هشدار داد که در سه ماهه آینده کاهش قابل توجهی در فروش رخ خواهد داد که عمدتاً به دلیل فشارهای تعرفه ای و تغییرات در مدیریت اجرایی است. با توجه به اینکه سهام این شرکت پیش از این نسبت به بالاترین قیمت خود در سال 2021 تا 60 درصد کاهش یافته بود، این ضربه جدید نگرانی هایی را درباره توانایی نایکی در بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

چرا سهام نایکی در حال کاهش است؟

آخرین گزارش مالی نایکی وضعیت ضد و نقیضی را نشان داده است. در حالیکه این شرکت درآمد هر سهم (EPS) بهتر از حد انتظار 0.54 دلار (در مقایسه با پیش بینی 0.30 دلار وال استریت) و درآمد 11.3 میلیارد دلار (پیشی گرفتن از پیش بینی 11 میلیارد دلار) را منتشر کرد، آینده همچنان تاریک به نظر می رسد. مدیر مالی نایکی، مت فرند (Matt Friend)، هشدار داد که فروش در سه ماهه منتهی به ماه می ممکن است با کاهش قابل توجهی در محدوده درصد دو رقمی مواجه شود و از پیش بینی نزولی تحلیلگران مبنی بر کاهش 12.2 درصدی فراتر رود.

این هشدار به همراه نگرانی ها در مورد تعرفه های مداوم و تغییرات در رهبری داخلی باعث شده که معامله گران واکنش نشان دهند و سهام این شرکت در معاملات پس از ساعات رسمی بیش از پیش کاهش یابد.

این خبر چه تاثیری بر سهام نایکی خواهد داشت؟

سهام نایکی در سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه بوده و 28 درصد از ارزش خود را از دست داده است. این پیش بینی جدید نشان می دهد که چالش های شرکت کوتاه مدت نیستند، بلکه مشکلات عمیقی هستند که ممکن است ادامه پیدا کنند. اکنون سرمایه گذاران ممکن است این سوال را مطرح کنند که آیا نایکی می تواند از این چالش ها عبور کند، به ویژه با توجه به رقابت شدید در صنعت کفش ورزشی.

از دیدگاه فنی، عبور سهام نایکی (NKE) از مرز 70 دلار به سمت پایین بسیار مهم است. این موضوع سهام را به پایین ترین ارزش خود از سال 2020 رسانده است، به این معنی که معامله گران به دقت روند نزولی بیشتری را زیر نظر خواهند داشت. اگر بازار به داده های اقتصادی آینده یا روندهای کلی بازار واکنش منفی نشان دهد، ممکن است سهام نایکی به سطوح پایین تری برسد قبل از اینکه تثبیت شود.

چگونه معامله گران می توانند از ضعف نایکی بهره ببرند؟

معامله گران برای استفاده از این موقعیت چندین گزینه در اختیار دارند:

• فروش استقراضی: با توجه به پیش بینی ضعیف نایکی برای آینده، معامله گران بدبین ممکن است به فروش استقراضی سهام ادامه دهند، با انتظار کاهش بیشتر قیمت.
• اختیار فروش (Put Options): خرید قراردادهای اختیار فروش می تواند راهی برای سودآوری از کاهش بیشتر قیمت باشد و در عین حال ریسک را محدود کند.
• خرید در کف قیمت: اگر قیمت سهام نایکی به یک سطح حمایتی قوی نزدیک شود، سرمایه گذاران بلندمدت ممکن است این وضعیت را به عنوان فرصتی برای خرید در نظر بگیرند و انتظار بازگشت قیمت را داشته باشند، به ویژه در صورتی که شرکت مشکلات مدیریتی و تعرفه هایش را حل کند.
• چرخش به دیگر بخش ها: با در نظر گرفتن مشکلات نایکی، برخی معامله گران ممکن است به شرکت های رقیب مانند آدیداس (ADDYY) یا لولولمون (LULU) به عنوان فرصت های جایگزین برای سرمایه گذاری نگاه کنند.

نتیجه گیری

نایکی با مسیر دشواری روبروست؛ فشارهای تعرفه ای، تغییرات مدیریتی و پیش بینی فروش ناامیدکننده، تأثیر منفی بر احساسات سرمایه گذاران گذاشته اند. در حالیکه برخی معامله گران ممکن است فرصت هایی در فروش استقراضی یا استفاده از اختیار فروش ببینند، سرمایه گذاران بلندمدت به دنبال نشانه هایی از بهبود خواهند بود. چند ماه آینده برای نایکی حیاتی خواهد بود.

نکات کلیدی

• سهام نایکی در معاملات پس از ساعات رسمی به دلیل پیش بینی فروش ناامیدکننده بیش از 5 درصد کاهش یافت.
• درآمد و سود هر سهم (EPS) از پیش بینی ها فراتر رفت، اما شرکت کاهش درصدی قابل توجهی در فروش برای سه ماهه آینده پیش بینی کرده است.
• تعرفه ها و تغییرات مدیریتی باعث افزایش نگرانی سرمایه گذاران شده است.
• ارزش سهام نسبت به اوج سال 2021 حدود 60 درصد کاهش یافته و آن را به یکی از بدترین عملکردها در میان سهام خرده فروشی با سرمایه بزرگ تبدیل کرده است.
• معامله گران می توانند گزینه هایی مانند فروش استقراضی، استراتژی های اختیار، خرید در کف قیمت یا تمرکز بر رقبا را بررسی کنند.