رتبۀ تسلا توسط Wells Fargo کاهش پیدا کرد: سیگنال فروش یا واکنش افراطی؟

اخبار تسلا

• Wells Fargo رتبۀ سهام Tesla (TSLA) را از هم وزن به کم وزن (توصیه برای فروش) کاهش داد.
• تحلیل گرها هدف قیمت برای هر سهم را با 75 دلار کاهش به 125 دلار رساندد که 30% کاهش را نشان می دهد.
• این کاهش رتبه باعث می شود نگرانی ها دربارۀ کاهش رشد، کاهش سودآوری و لطمه خوردن برند ناشی از کاهش قیمت افزایش پیدا کنند.
• Wells Fargo اعتقاد دارد تسلا نمی تواند به اهدافش در تحویل خودرو برسد و قیمت ها را بیش از پیش کاهش می دهد که به درآمدش لطمه خواهد زد.
• تحلیلگرها اعتقاد دارند که ارزش تسلا در مقایسه با رقبایش بالا است علی رغم آنکه پیش بینی های رشد مشابهی وجود دارند.

تحلیل بازار

این کاهش رتبه باعث می شود به قیمت سهام تسلا در میان مدت فشار وارد شود. این خبر نگرانی های گسترده تری را دربارۀ توانایی تسلا در حفظ مسیر رشدش ایجاد کرد. به دلیل مشکلات در سودآوری، سرمایه گذاران دربارۀ مدل جدید Model 2 تسلا محتاط هستند.

معامله گران باید چه کار کنند؟

اکنون یک چشم انداز ریزشی برای سهام تسلا وجود دارد. سرمایه گذاران و معامله گران که سهام تسلا را در اختیار دارند باید به تحمل ریسک شان توجه کنند و شاید بخواهند جهت معاملات شان را تغییر دهند. ضمن اینکه کاهش رتبه صرفاً توسط یک تحلیلگر انجام شده و واکنش بازار احتمالاً شدید نخواهد بود.

پرچم قرمز برای سهام تسلا (TSLA) - تحلیل تکنیکی

• روندهای منفی: روندهای کوتاه مدت و بلندمدت برای TSLA همگی منفی هستند. معمولاً توصیه می شود که با وجود چنین روندهایی از خرید سهام خودداری شود.
• خطوط میانگین متحرک:سهام .Tesla, Inc بر اساس تحلیل خطوط میانگین متحرک 20MA و 50MA در یک روند نزولی قرار دارد.
• نقطۀ قیمت پایین: TSLA در نزدیکی کف محدودۀ 52 هفته ای اش قرار دارد که یک علامت خرید محسوب نمی شود بخصوص با توجه به اینکه S&P 500 به اوج های جدید رسیده است.
• محدودۀ معاملاتی وسیع: قیمت TSLA در طی ماه گذشته بین 172.41 دلار و 205.60 دلار نوسان داشته است و اکنون در نزدیک انتهای تحتانی این محدوده قرار دارد.
• نقدینگی بالا: علی رغم نگرانی های تکنیکی، TSLA دارای یک میانگین حجم معاملاتی روزانۀ سالم بیش از 105 میلیون سهام است. این یک نقدینگی خوب را نشان می دهد و به معنای آن است که سهام این شرکت به راحتی خرید و فروش می شود.

در مجموع، تحلیل تکنیکی نشان می دهد که یک خطر بالقوه برای تسلا وجود دارد. هرچند وجود نقدینگی بالا امکان معاملۀ آسان سهام این شرکت را فراهم کرده اما وجود روندهای منفی و عملکرد ضعیف باعث شده اند تا بازار محتاط شود.

نتیجه:

کاهش رتبۀ انجام شده توسط Wells Fargo پرچم قرمز برای تسلا را بلند کرد بطوریکه احتمال افت ها و مشکلات سودآوری وجود دارند. قبل از تصمیم گیری برای معاملۀ سهام تسلا به این نگرانی ها توجه داشته باشید. همیشه این احتمال وجود دارد که تسلا بر خلاف انتظارات تحلیل گران عمل کند اما چشم انداز کوتاه مدت نامطمئن است.